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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 971 482.00 | | 971 482.00 | 971 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 028.00 | 258 980.00 | 28 048.00 | 287 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 048.00 | 359.00 | 6 689.00 | 7 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 278 105.00 | 264 310.00 | 1 013 795.00 | 1 278 105.00 |
BT Marchandises | 331 842.00 | 4 445.00 | 327 397.00 | 331 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 182.00 | | 86 182.00 | 86 182.00 |
BZ Autres créances | 23 037.00 | | 23 037.00 | 23 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 97 157.00 | | 97 157.00 | 97 157.00 |
CF Disponibilités | 431 044.00 | | 431 044.00 | 431 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 969 262.00 | 4 445.00 | 964 817.00 | 969 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 247 367.00 | 268 755.00 | 1 978 612.00 | 2 247 367.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 048.00 | | | 7 048.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 713 051.00 | 711 724.00 | | 713 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 379 698.00 | 251 335.00 | | 379 698.00 |
DL TOTAL (I) | 1 119 149.00 | 989 459.00 | | 1 119 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 018.00 | 332 942.00 | | 299 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 197 463.00 | 52 089.00 | | 197 463.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 698.00 | 230 831.00 | | 275 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 284.00 | 72 889.00 | | 87 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 859 463.00 | 688 751.00 | | 859 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 978 612.00 | 1 678 210.00 | | 1 978 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 594 529.00 | 389 735.00 | | 594 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 263 650.00 | | 22 507.00 | 1 263 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 052.00 | 1 278 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 052.00 | 291 999.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 482.00 | | | 971 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 645.00 | | 22 407.00 | 277 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 523.00 | | 100.00 | 14 523.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 554.00 | 3 450.00 | 8 052.00 | 268 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 268 554.00 | 3 450.00 | 8 052.00 | 268 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 352.00 | 7.00 | | 352.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 4 445.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 352.00 | 4 452.00 | | 352.00 |
7C TOTAL GENERAL | 352.00 | 4 452.00 | | 352.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 445.00 | | |
UG ‐ Financières | | 7.00 | | |