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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 971 482.00 | | 971 482.00 | 971 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 366.00 | 5 391.00 | 1 975.00 | 7 366.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 878.00 | 140 972.00 | 169 907.00 | 310 878.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 575.00 | | 7 575.00 | 7 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 448.00 | 472.00 | 6 976.00 | 7 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 304 749.00 | 146 835.00 | 1 157 914.00 | 1 304 749.00 |
BT Marchandises | 357 048.00 | | 357 048.00 | 357 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 022.00 | | 88 022.00 | 88 022.00 |
BZ Autres créances | 28 626.00 | | 28 626.00 | 28 626.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 660.00 | | 21 660.00 | 21 660.00 |
CF Disponibilités | 651 616.00 | | 651 616.00 | 651 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 146 973.00 | | 1 146 973.00 | 1 146 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 451 722.00 | 146 835.00 | 2 304 887.00 | 2 451 722.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 742 709.00 | 713 051.00 | | 742 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 297.00 | 379 698.00 | | 372 297.00 |
DL TOTAL (I) | 1 141 406.00 | 1 119 149.00 | | 1 141 406.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 453.00 | 299 018.00 | | 460 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 694.00 | 197 463.00 | | 295 694.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 034.00 | 275 698.00 | | 314 034.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 629.00 | 87 284.00 | | 89 629.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672.00 | | | 3 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 481.00 | 859 463.00 | | 1 163 481.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 304 887.00 | 1 978 612.00 | | 2 304 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 055.00 | 594 529.00 | | 766 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 278 105.00 | | 255 467.00 | 1 278 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 023.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 228 823.00 | 1 304 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 971 482.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 823.00 | 318 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 971 482.00 | | | 971 482.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 291 999.00 | | 255 067.00 | 291 999.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 623.00 | | 400.00 | 14 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 951.00 | 12 201.00 | 129 789.00 | 263 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 263 951.00 | 12 201.00 | 129 789.00 | 263 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 359.00 | 113.00 | | 359.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 445.00 | | 4 445.00 | 4 445.00 |
6T Sur comptes clients | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 804.00 | 113.00 | 4 445.00 | 4 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 804.00 | 113.00 | 4 445.00 | 4 804.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 445.00 | |
UG ‐ Financières | | 113.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 034.00 | 314 034.00 | | 314 034.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 233.00 | 40 233.00 | | 40 233.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 548.00 | 41 548.00 | | 41 548.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 448.00 | | 7 448.00 | 7 448.00 |
UX Autres créances clients | 88 022.00 | 88 022.00 | | 88 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 17 038.00 | 17 038.00 | | 17 038.00 |
VC Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 453.00 | 63 027.00 | 254 254.00 | 460 453.00 |
VI Groupe et associés | 295 694.00 | 295 694.00 | | 295 694.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 202 600.00 | | | 202 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 244.00 | | | 41 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 679.00 | 4 679.00 | | 4 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 321.00 | 11 321.00 | | 11 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 097.00 | 116 649.00 | 7 448.00 | 124 097.00 |
VW T.V.A. | 3 169.00 | 3 169.00 | | 3 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 481.00 | 766 055.00 | 254 254.00 | 1 163 481.00 |