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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 836 482.00 | | 836 482.00 | 836 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 023.00 | 12 399.00 | 624.00 | 13 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 714.00 | 252 143.00 | 10 571.00 | 262 714.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 475.00 | | 7 475.00 | 7 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 788.00 | 270.00 | 5 518.00 | 5 788.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 125 482.00 | 264 812.00 | 860 670.00 | 1 125 482.00 |
BT Marchandises | 236 611.00 | | 236 611.00 | 236 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 650.00 | | 29 650.00 | 29 650.00 |
BZ Autres créances | 45 174.00 | | 45 174.00 | 45 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 82 239.00 | | 82 239.00 | 82 239.00 |
CF Disponibilités | 111 677.00 | | 111 677.00 | 111 677.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 733.00 | | 1 733.00 | 1 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 507 085.00 | | 507 085.00 | 507 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 632 567.00 | 264 812.00 | 1 367 755.00 | 1 632 567.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
DG Autres réserves | 704 514.00 | 610 201.00 | | 704 514.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 370.00 | 214 313.00 | | 207 370.00 |
DL TOTAL (I) | 938 284.00 | 850 914.00 | | 938 284.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 737.00 | 190 216.00 | | 171 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 983.00 | 83 690.00 | | 16 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 129.00 | 163 776.00 | | 189 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 622.00 | 51 749.00 | | 51 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 471.00 | 489 431.00 | | 429 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 755.00 | 1 340 345.00 | | 1 367 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 276 331.00 | 317 694.00 | | 276 331.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 353.00 | 4 755.00 | 567.00 | 260 353.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 353.00 | 4 755.00 | 567.00 | 260 353.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 129.00 | 189 129.00 | | 189 129.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 031.00 | 19 031.00 | | 19 031.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 481.00 | 20 481.00 | | 20 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 788.00 | | 5 788.00 | 5 788.00 |
UX Autres créances clients | 29 650.00 | 29 650.00 | | 29 650.00 |
VB T. V. A. | 3 002.00 | 3 002.00 | | 3 002.00 |
VC Groupe et associés | 32 652.00 | 32 652.00 | | 32 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 737.00 | 18 597.00 | 75 590.00 | 171 737.00 |
VI Groupe et associés | 16 983.00 | 16 983.00 | | 16 983.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 479.00 | | | 18 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 521.00 | 9 521.00 | | 9 521.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 733.00 | 1 733.00 | | 1 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 346.00 | 76 558.00 | 5 788.00 | 82 346.00 |
VW T.V.A. | 7 473.00 | 7 473.00 | | 7 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 471.00 | 276 331.00 | 75 590.00 | 429 471.00 |