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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 695.00 | 1 448.00 | 363 247.00 | 364 695.00 |
AP Constructions | 9 355 594.00 | 3 086 262.00 | 6 269 332.00 | 9 355 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 724 261.00 | 3 072 122.00 | 1 652 139.00 | 4 724 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 359.00 | 21 388.00 | 35 971.00 | 57 359.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 622.00 | | 13 622.00 | 13 622.00 |
AX Avances et acomptes | 105 847.00 | | 105 847.00 | 105 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 627 831.00 | 6 181 221.00 | 8 446 610.00 | 14 627 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 456 937.00 | 14 497.00 | 442 440.00 | 456 937.00 |
BN En cours de production de biens | 348 232.00 | | 348 232.00 | 348 232.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 021.00 | | 51 021.00 | 51 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 967 402.00 | | 6 967 402.00 | 6 967 402.00 |
BZ Autres créances | 7 741 112.00 | | 7 741 112.00 | 7 741 112.00 |
CF Disponibilités | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 592.00 | | 34 592.00 | 34 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 604 532.00 | 14 497.00 | 15 590 035.00 | 15 604 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 232 363.00 | 6 195 718.00 | 24 036 645.00 | 30 232 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 354 651.00 | 312 483.00 | | 354 651.00 |
DH Report à nouveau | 4 443 304.00 | 4 452 120.00 | | 4 443 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 035 652.00 | 843 352.00 | | 1 035 652.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 591.00 | 9 591.00 | | 9 591.00 |
DK Provisions réglementées | 1 802 554.00 | 1 747 642.00 | | 1 802 554.00 |
DL TOTAL (I) | 12 145 752.00 | 11 865 188.00 | | 12 145 752.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 38 882.00 | 42 523.00 | | 38 882.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 882.00 | 42 523.00 | | 48 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 216 940.00 | 2 001 499.00 | | 4 216 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 185.00 | 82 737.00 | | 45 185.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 947 074.00 | 3 421 176.00 | | 4 947 074.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 028 676.00 | 1 961 504.00 | | 2 028 676.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604 136.00 | 200 747.00 | | 604 136.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 842 011.00 | 7 667 662.00 | | 11 842 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 036 645.00 | 19 575 373.00 | | 24 036 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 65 162 860.00 | | 65 162 860.00 | 65 162 860.00 |
FG Production vendue services | 62 740.00 | | 62 740.00 | 62 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 225 600.00 | | 65 225 600.00 | 65 225 600.00 |
FM Production stockée | | | 69 181.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 420.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 53 629.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 364 785.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 50 231 234.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -55 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 832 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 666 332.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 852 504.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 406 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 799 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 497.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 48.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 756 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 608 076.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48 791.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 27 143.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75 934.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44 814.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 639 196.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 410.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 73 777.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 180 879.00 | 109 138.00 | | 180 879.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 180 879.00 | 183 325.00 | | 180 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 6 673.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 858.00 | 117 077.00 | | 12 858.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 245 791.00 | 215 610.00 | | 245 791.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 258 649.00 | 339 360.00 | | 258 649.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -77 770.00 | -156 036.00 | | -77 770.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 326.00 | 51 745.00 | | 86 326.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 439 449.00 | 355 973.00 | | 439 449.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 621 599.00 | 51 636 053.00 | | 65 621 599.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 64 585 947.00 | 50 792 701.00 | | 64 585 947.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 035 652.00 | 843 352.00 | | 1 035 652.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 412.00 | 799.00 | 30.00 | 5 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 412.00 | 799.00 | 30.00 | 5 412.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 748.00 | 236.00 | 181.00 | 1 748.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 43.00 | 10.00 | 4.00 | 43.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4.00 | 14.00 | 4.00 | 4.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4.00 | 14.00 | 4.00 | 4.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 794.00 | 260.00 | 189.00 | 1 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 8.00 | 37.00 | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 947.00 | 4 947.00 | | 4 947.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
VC Groupe et associés | 7 299.00 | | | 7 299.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 750.00 | 14 750.00 | | 14 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 842.00 | 8 233.00 | 2 609.00 | 11 842.00 |