| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 695.00 | 16 262.00 | 348 433.00 | 364 695.00 |
AP Constructions | 12 320 448.00 | 6 865 749.00 | 5 454 700.00 | 12 320 448.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 660 141.00 | 5 051 419.00 | 1 608 722.00 | 6 660 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 119.00 | 59 668.00 | 19 450.00 | 79 119.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 990.00 | | 9 990.00 | 9 990.00 |
AX Avances et acomptes | 370 196.00 | | 370 196.00 | 370 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 811 042.00 | 11 993 098.00 | 7 817 944.00 | 19 811 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 662 812.00 | 7 457.00 | 655 355.00 | 662 812.00 |
BN En cours de production de biens | 247 074.00 | | 247 074.00 | 247 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 37 257.00 | | 37 257.00 | 37 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 597 071.00 | | 6 597 071.00 | 6 597 071.00 |
BZ Autres créances | 9 197 527.00 | 41 000.00 | 9 156 527.00 | 9 197 527.00 |
CF Disponibilités | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 092.00 | | 2 092.00 | 2 092.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 744 078.00 | 48 457.00 | 16 695 621.00 | 16 744 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 555 120.00 | 12 041 555.00 | 24 513 565.00 | 36 555 120.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 192.00 | 3 825 716.00 | | -1 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372 643.00 | -6 646 909.00 | | 372 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 60 174.00 | 65 224.00 | | 60 174.00 |
DK Provisions réglementées | 1 887 619.00 | 1 898 721.00 | | 1 887 619.00 |
DL TOTAL (I) | 7 269 244.00 | 4 092 752.00 | | 7 269 244.00 |
DP Provisions pour risques | 6 988 500.00 | 7 127 900.00 | | 6 988 500.00 |
DQ Provisions pour charges | 69 436.00 | 72 603.00 | | 69 436.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 057 936.00 | 7 200 503.00 | | 7 057 936.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 642 112.00 | 5 361 207.00 | | 4 642 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 427 743.00 | 8 323.00 | | 427 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 940 981.00 | 2 993 494.00 | | 2 940 981.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 824 786.00 | 1 789 016.00 | | 1 824 786.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350 430.00 | 304 197.00 | | 350 430.00 |
EA Autres dettes | 333.00 | | | 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 186 385.00 | 10 456 238.00 | | 10 186 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 513 565.00 | 21 749 493.00 | | 24 513 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 152 342.00 | 6 714 357.00 | | 7 152 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 45.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 276.00 | | 3 276.00 | 3 276.00 |
FD Production vendue biens | 44 044 254.00 | | 44 044 254.00 | 44 044 254.00 |
FG Production vendue services | 16 992.00 | | 16 992.00 | 16 992.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 064 522.00 | | 44 064 522.00 | 44 064 522.00 |
FM Production stockée | | | 56 007.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 967.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 44 165 015.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 460.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 838 826.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 457 753.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 613 411.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 325 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 029 288.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 244.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 000.00 | |
GE Autres charges | | | -2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 749 886.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 415 129.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 923.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | -59.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61 864.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 448 150.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 31 800.00 | 5 445.00 | | 31 800.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 752.00 | 64 353.00 | | 60 752.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 050.00 | 5 049.00 | | 5 050.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 483 220.00 | 155 248.00 | | 483 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 549 022.00 | 224 650.00 | | 549 022.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 324 919.00 | | | 324 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 297 718.00 | 6 876 466.00 | | 297 718.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624 529.00 | 6 876 466.00 | | 624 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 507.00 | -6 651 816.00 | | -75 507.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -933.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 775 900.00 | 49 468 332.00 | | 44 775 900.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 403 257.00 | 56 115 241.00 | | 44 403 257.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372 643.00 | -6 646 909.00 | | 372 643.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 073.00 | | 1 016.00 | 19 073.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 19 811.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 278.00 | 19 805.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 067.00 | | 1 016.00 | 19 067.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 987.00 | 1 029.00 | 23.00 | 10 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 987.00 | 1 029.00 | 23.00 | 10 987.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 899.00 | 145.00 | 156.00 | 1 899.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 201.00 | 188.00 | 330.00 | 7 201.00 |
6N Sur stocks et en cours | 7.00 | | | 7.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 41.00 | | | 41.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 48.00 | | | 48.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 147.00 | 333.00 | 486.00 | 9 147.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 001.00 | 1 001.00 | | 1 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 350.00 | 350.00 | | 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 642.00 | 1 608.00 | 2 777.00 | 4 642.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 186.00 | 7 152.00 | 2 777.00 | 10 186.00 |