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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 695.00 | 11 326.00 | 353 369.00 | 364 695.00 |
AP Constructions | 11 097 368.00 | 5 559 939.00 | 5 537 429.00 | 11 097 368.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 947 717.00 | 4 392 988.00 | 1 554 729.00 | 5 947 717.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 910.00 | 46 266.00 | 22 644.00 | 68 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 152.00 | | 7 152.00 | 7 152.00 |
AX Avances et acomptes | 802 778.00 | | 802 778.00 | 802 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 295 074.00 | 10 010 519.00 | 8 284 555.00 | 18 295 074.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 586 079.00 | 9 435.00 | 576 644.00 | 586 079.00 |
BN En cours de production de biens | 252 067.00 | | 252 067.00 | 252 067.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 634.00 | | 9 634.00 | 9 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 218 154.00 | | 5 218 154.00 | 5 218 154.00 |
BZ Autres créances | 8 130 501.00 | | 8 130 501.00 | 8 130 501.00 |
CF Disponibilités | 827.00 | | 827.00 | 827.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 612.00 | | 4 612.00 | 4 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 201 873.00 | 9 435.00 | 14 192 438.00 | 14 201 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 496 947.00 | 10 019 954.00 | 22 476 993.00 | 32 496 947.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 386 744.00 | 4 466 038.00 | | 4 386 744.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -561 028.00 | 730 706.00 | | -561 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 70 273.00 | 75 322.00 | | 70 273.00 |
DK Provisions réglementées | 1 908 502.00 | 1 930 032.00 | | 1 908 502.00 |
DL TOTAL (I) | 10 754 491.00 | 12 152 098.00 | | 10 754 491.00 |
DP Provisions pour risques | 361 900.00 | 215 000.00 | | 361 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 419.00 | 45 612.00 | | 68 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 430 319.00 | 260 612.00 | | 430 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 331 993.00 | 4 992 157.00 | | 5 331 993.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 134.00 | 600 637.00 | | 13 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 585 622.00 | 3 186 086.00 | | 3 585 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 693 093.00 | 1 816 519.00 | | 1 693 093.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 668 341.00 | 90 383.00 | | 668 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 292 183.00 | 10 685 783.00 | | 11 292 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 476 993.00 | 23 098 493.00 | | 22 476 993.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 414 874.00 | 6 843 763.00 | | 7 414 874.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 202 791.00 | 152.00 | 49 202 943.00 | 49 202 791.00 |
FG Production vendue services | 52 313.00 | | 52 313.00 | 52 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 255 103.00 | 152.00 | 49 255 255.00 | 49 255 103.00 |
FM Production stockée | | | -10 410.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 694.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 295 969.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 637.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 691 970.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 532 550.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 657 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 594 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 216 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 994 009.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 157 707.00 | |
GE Autres charges | | | -134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 855 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -559 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 57 324.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 9 964.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 288.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 563.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 563.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 725.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -536 207.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 36 601.00 | | | 36 601.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 049.00 | | | 5 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 191 349.00 | | | 191 349.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 196 398.00 | 179 779.00 | | 196 398.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 510.00 | | | 34 510.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 556.00 | | | 5 556.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 181 820.00 | | | 181 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 221 886.00 | 207 953.00 | | 221 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 487.00 | -28 174.00 | | -25 487.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | -31 871.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -667.00 | 184 040.00 | | -667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 559 656.00 | 54 256 548.00 | | 49 559 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 120 684.00 | 53 525 842.00 | | 50 120 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -561 028.00 | 730 706.00 | | -561 028.00 |