| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 695.00 | 13 794.00 | 350 901.00 | 364 695.00 |
AP Constructions | 11 985 608.00 | 6 213 912.00 | 5 771 696.00 | 11 985 608.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 387 249.00 | 4 706 487.00 | 1 680 763.00 | 6 387 249.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 814.00 | 52 308.00 | 23 505.00 | 75 814.00 |
AV Immobilisations en cours | 98 079.00 | | 98 079.00 | 98 079.00 |
AX Avances et acomptes | 155 766.00 | | 155 766.00 | 155 766.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 073 664.00 | 10 986 501.00 | 8 087 163.00 | 19 073 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 682 692.00 | 7 213.00 | 675 479.00 | 682 692.00 |
BN En cours de production de biens | 177 313.00 | | 177 313.00 | 177 313.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 111 076.00 | | 5 111 076.00 | 5 111 076.00 |
BZ Autres créances | 7 688 450.00 | 41 000.00 | 7 647 450.00 | 7 688 450.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 13 710 543.00 | 48 213.00 | 13 662 330.00 | 13 710 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 784 206.00 | 11 034 714.00 | 21 749 493.00 | 32 784 206.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | 4 500 000.00 | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 825 716.00 | 4 386 744.00 | | 3 825 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 646 909.00 | -561 028.00 | | -6 646 909.00 |
DJ Subventions d’investissement | 65 224.00 | 70 273.00 | | 65 224.00 |
DK Provisions réglementées | 1 898 721.00 | 1 908 502.00 | | 1 898 721.00 |
DL TOTAL (I) | 4 092 752.00 | 10 754 491.00 | | 4 092 752.00 |
DP Provisions pour risques | 7 127 900.00 | 361 900.00 | | 7 127 900.00 |
DQ Provisions pour charges | 72 603.00 | 68 419.00 | | 72 603.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 200 503.00 | 430 319.00 | | 7 200 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 361 207.00 | 5 331 993.00 | | 5 361 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 323.00 | 13 134.00 | | 8 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 993 494.00 | 3 585 622.00 | | 2 993 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 789 016.00 | 1 693 093.00 | | 1 789 016.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 197.00 | 668 341.00 | | 304 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 456 238.00 | 11 292 183.00 | | 10 456 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 749 493.00 | 22 476 993.00 | | 21 749 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 714 357.00 | 7 414 874.00 | | 6 714 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | | | 45.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 49 164 277.00 | | 49 164 277.00 | 49 164 277.00 |
FG Production vendue services | 39 991.00 | | 39 991.00 | 39 991.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 49 204 268.00 | | 49 204 268.00 | 49 204 268.00 |
FM Production stockée | | | -33 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 002.00 | |
FQ Autres produits | | | -3 414.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 177 480.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 064 085.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 383 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 764 592.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 290 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 017 202.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 335.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 184.00 | |
GE Autres charges | | | 1 224.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 49 215 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 61 591.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 612.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66 203.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 012.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 012.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 445.00 | 36 601.00 | | 5 445.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 353.00 | | | 64 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 155 248.00 | 191 349.00 | | 155 248.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224 650.00 | 196 398.00 | | 224 650.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 34 510.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 556.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 876 466.00 | 181 820.00 | | 6 876 466.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 876 466.00 | 221 886.00 | | 6 876 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 651 816.00 | -25 487.00 | | -6 651 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | -667.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 468 332.00 | 49 559 656.00 | | 49 468 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 115 241.00 | 50 120 684.00 | | 56 115 241.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 646 909.00 | -561 028.00 | | -6 646 909.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 295.00 | | 1 630.00 | 18 295.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 851.00 | 19 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 851.00 | 19 067.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 289.00 | | 1 630.00 | 18 289.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 011.00 | 1 017.00 | 41.00 | 10 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 011.00 | 1 017.00 | 41.00 | 10 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 909.00 | 145.00 | 155.00 | 1 909.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 430.00 | 6 770.00 | | 430.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9.00 | 2.00 | 5.00 | 9.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 41.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9.00 | 43.00 | 5.00 | 9.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 348.00 | 6 959.00 | 160.00 | 2 348.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 6.00 | 3.00 | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 982.00 | 982.00 | | 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VC Groupe et associés | 7 026.00 | 7 026.00 | | 7 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 361.00 | 1 622.00 | 3 654.00 | 5 361.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 800.00 | 12 800.00 | | 12 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 456.00 | 6 714.00 | 3 656.00 | 10 456.00 |