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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 695.00 | 8 856.00 | 355 839.00 | 364 695.00 |
AP Constructions | 10 962 415.00 | 4 912 397.00 | 6 050 017.00 | 10 962 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 586 356.00 | 4 080 205.00 | 1 506 151.00 | 5 586 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 910.00 | 39 837.00 | 29 073.00 | 68 910.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
AX Avances et acomptes | 74 611.00 | | 74 611.00 | 74 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 073 469.00 | 9 041 295.00 | 8 032 174.00 | 17 073 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 574 605.00 | 5 186.00 | 569 419.00 | 574 605.00 |
BN En cours de production de biens | 222 966.00 | | 222 966.00 | 222 966.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 49 145.00 | | 49 145.00 | 49 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 586 277.00 | | 5 586 277.00 | 5 586 277.00 |
BZ Autres créances | 8 635 599.00 | | 8 635 599.00 | 8 635 599.00 |
CF Disponibilités | 601.00 | | 601.00 | 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 313.00 | | 2 313.00 | 2 313.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 071 505.00 | 5 186.00 | 15 066 319.00 | 15 071 505.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 144 974.00 | 9 046 481.00 | 23 098 493.00 | 32 144 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
DH Report à nouveau | 4 466 038.00 | | | 4 466 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 730 706.00 | | | 730 706.00 |
DJ Subventions d’investissement | 75 322.00 | | | 75 322.00 |
DK Provisions réglementées | 1 930 032.00 | | | 1 930 032.00 |
DL TOTAL (I) | 12 152 098.00 | | | 12 152 098.00 |
DP Provisions pour risques | 215 000.00 | | | 215 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 45 612.00 | | | 45 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 260 612.00 | | | 260 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 992 157.00 | | | 4 992 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 600 637.00 | | | 600 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 086.00 | | | 3 186 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 816 519.00 | | | 1 816 519.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 383.00 | | | 90 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 685 783.00 | | | 10 685 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 098 493.00 | | | 23 098 493.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 843 763.00 | | | 6 843 763.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 53 875 544.00 | 263.00 | 53 875 807.00 | 53 875 544.00 |
FG Production vendue services | 34 807.00 | | 34 807.00 | 34 807.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 910 350.00 | 263.00 | 53 910 614.00 | 53 910 350.00 |
FM Production stockée | | | 60 983.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 446.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 724.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 013 767.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 942.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 40 623 834.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 762 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 656 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 827 601.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 297 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 987 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 186.00 | |
GE Autres charges | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 125 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 888 296.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 62 246.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 756.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 250.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 250.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 753.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 911 048.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 12 794.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 339.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 177 440.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 179 779.00 | | | 179 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 207 953.00 | | | 207 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 174.00 | | | -28 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -31 871.00 | | | -31 871.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 040.00 | | | 184 040.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 256 548.00 | | | 54 256 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 525 842.00 | | | 53 525 842.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 730 706.00 | | | 730 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 075 000.00 | 987 000.00 | 21 000.00 | 8 075 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 075 000.00 | 987 000.00 | 21 000.00 | 8 075 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 900 000.00 | 207 000.00 | 177 000.00 | 1 900 000.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 261 000.00 | | | 261 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 9 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 000.00 | 5 000.00 | 9 000.00 | 9 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 171 000.00 | 212 000.00 | 187 000.00 | 2 171 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 000.00 | 2 000.00 | 13 000.00 | 16 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 000.00 | 3 186 000.00 | | 3 186 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 975 000.00 | 975 000.00 | | 975 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 842 000.00 | 842 000.00 | | 842 000.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 586 000.00 | 5 586 000.00 | | 5 586 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52 000.00 | 52 000.00 | | 52 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 164 000.00 | 164 000.00 | | 164 000.00 |
VC Groupe et associés | 8 194 000.00 | 8 194 000.00 | | 8 194 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 992 000.00 | 1 164 000.00 | 3 486 000.00 | 4 992 000.00 |
VI Groupe et associés | 585 000.00 | 585 000.00 | | 585 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 226 000.00 | 226 000.00 | | 226 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 231 000.00 | 14 231 000.00 | | 14 231 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 686 000.00 | 6 844 000.00 | 3 499 000.00 | 10 686 000.00 |