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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 364 695.00 | 3 917.00 | 360 778.00 | 364 695.00 |
AP Constructions | 9 632 468.00 | 3 665 297.00 | 5 967 171.00 | 9 632 468.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 112 537.00 | 3 419 972.00 | 1 692 565.00 | 5 112 537.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 681.00 | 26 826.00 | 40 855.00 | 67 681.00 |
AV Immobilisations en cours | 71 555.00 | | 71 555.00 | 71 555.00 |
AX Avances et acomptes | 69 445.00 | | 69 445.00 | 69 445.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 453.00 | | 6 453.00 | 6 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 324 834.00 | 7 116 013.00 | 8 208 821.00 | 15 324 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 565.00 | 4 413.00 | 431 152.00 | 435 565.00 |
BN En cours de production de biens | 311 074.00 | | 311 074.00 | 311 074.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 670 677.00 | | 8 670 677.00 | 8 670 677.00 |
BZ Autres créances | 6 185 123.00 | | 6 185 123.00 | 6 185 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 523.00 | | 10 523.00 | 10 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 634 327.00 | 4 413.00 | 15 629 914.00 | 15 634 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 959 161.00 | 7 120 426.00 | 23 838 735.00 | 30 959 161.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 500 000.00 | | | 4 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 406 434.00 | | | 406 434.00 |
DH Report à nouveau | 4 527 173.00 | | | 4 527 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 838 685.00 | | | 838 685.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 836.00 | | | 3 836.00 |
DK Provisions réglementées | 1 876 111.00 | | | 1 876 111.00 |
DL TOTAL (I) | 12 152 239.00 | | | 12 152 239.00 |
DP Provisions pour risques | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 43 482.00 | | | 43 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 482.00 | | | 147 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 521 816.00 | | | 4 521 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 726.00 | | | 42 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 788 374.00 | | | 4 788 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 994 295.00 | | | 1 994 295.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 191 803.00 | | | 191 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 539 015.00 | | | 11 539 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 838 735.00 | | | 23 838 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 856 783.00 | | | 7 856 783.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 637.00 | | | 97 637.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 69 899 470.00 | | 69 899 470.00 | 69 899 470.00 |
FG Production vendue services | 50 075.00 | | 50 075.00 | 50 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 949 545.00 | | 69 949 545.00 | 69 949 545.00 |
FM Production stockée | | | -66 815.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 789.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 612.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 937 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 041.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 54 361 122.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 372.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 192 300.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 671 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 943 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 445 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 995 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 413.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 63 600.00 | |
GE Autres charges | | | 1 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 701 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 236 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54 329.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 26 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 80 846.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58 586.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 258 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 035.00 | | | 3 035.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -10 755.00 | | | -10 755.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 187 009.00 | | | 187 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 197 764.00 | | | 197 764.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 037.00 | | | 9 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 471.00 | | | 10 471.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 295 566.00 | | | 295 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 315 075.00 | | | 315 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -117 311.00 | | | -117 311.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 19 435.00 | | | 19 435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 282 829.00 | | | 282 829.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 216 273.00 | | | 70 216 273.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 377 588.00 | | | 69 377 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 838 685.00 | | | 838 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 628.00 | | 888.00 | 14 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 191.00 | 15 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 191.00 | 15 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 621.00 | | 888.00 | 14 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 181.00 | 996.00 | 61.00 | 6 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 181.00 | 996.00 | 61.00 | 6 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 803.00 | 261.00 | 187.00 | 1 803.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49.00 | 99.00 | | 49.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14.00 | 4.00 | 14.00 | 14.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 868.00 | 364.00 | 202.00 | 1 868.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 43.00 | 18.00 | 25.00 | 43.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 017.00 | 1 017.00 | | 1 017.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | | | 40.00 |
VC Groupe et associés | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30.00 | | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11.00 | | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 873.00 | 14 873.00 | | 14 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 539.00 | 7 857.00 | 3 082.00 | 11 539.00 |