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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 707 817.00 | 364 886.00 | 342 931.00 | 707 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | 300.00 | 5 625.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 713 742.00 | 365 186.00 | 348 556.00 | 713 742.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 915 926.00 | | 9 915 926.00 | 9 915 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 980 276.00 | | 7 980 276.00 | 7 980 276.00 |
BZ Autres créances | 4 204 319.00 | | 4 204 319.00 | 4 204 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 134.00 | | 1 134.00 | 1 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 101 655.00 | | 22 101 655.00 | 22 101 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 815 397.00 | 365 186.00 | 22 450 211.00 | 22 815 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 100.00 | 217 100.00 | | 217 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 676.00 | 591 676.00 | | 591 676.00 |
DH Report à nouveau | -3 392 943.00 | -3 056 830.00 | | -3 392 943.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 813 530.00 | -336 113.00 | | -1 813 530.00 |
DL TOTAL (I) | -4 397 697.00 | -2 584 167.00 | | -4 397 697.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 953 761.00 | 7 980 535.00 | | 7 953 761.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 035.00 | 1 353 516.00 | | 38 035.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 479.00 | 127 594.00 | | 60 479.00 |
EA Autres dettes | 18 788 905.00 | 12 336 202.00 | | 18 788 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 841 181.00 | 21 797 847.00 | | 26 841 181.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 450 211.00 | 19 220 408.00 | | 22 450 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 841 181.00 | 21 797 847.00 | | 26 841 181.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 191 326.00 | | 35 191 326.00 | 35 191 326.00 |
FG Production vendue services | 103 800.00 | | 103 800.00 | 103 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 35 295 126.00 | | 35 295 126.00 | 35 295 126.00 |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 295 388.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 37 397 719.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 774 342.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 048 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 524.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 585.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 747 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 452 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 322 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 322 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -322 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 774 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 126 568.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 126 568.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 47.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 567.00 | | | 38 567.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 567.00 | 47.00 | | 38 567.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 567.00 | 126 521.00 | | -38 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 35 295 388.00 | 15 847 067.00 | | 35 295 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 108 918.00 | 16 183 180.00 | | 37 108 918.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 813 530.00 | -336 113.00 | | -1 813 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 477 139.00 | | 285 211.00 | 477 139.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 608.00 | 713 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 48 608.00 | 707 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 471 214.00 | | 285 211.00 | 471 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 316 301.00 | 48 585.00 | | 316 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 316 301.00 | 48 585.00 | | 316 301.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 028.00 | | | 7 028.00 |