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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733 440.00 | 718 092.00 | 15 348.00 | 733 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 733 440.00 | 718 092.00 | 15 348.00 | 733 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 431 297.00 | 3 110 032.00 | 20 321 265.00 | 23 431 297.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 214 493.00 | | 41 214 493.00 | 41 214 493.00 |
BZ Autres créances | 5 426 830.00 | | 5 426 830.00 | 5 426 830.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 072 621.00 | 3 110 032.00 | 66 962 589.00 | 70 072 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 70 806 061.00 | 3 828 124.00 | 66 977 937.00 | 70 806 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 100.00 | 217 100.00 | | 217 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 676.00 | 591 676.00 | | 591 676.00 |
DH Report à nouveau | -11 735 612.00 | -8 704 548.00 | | -11 735 612.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 983 273.00 | -3 031 063.00 | | -4 983 273.00 |
DL TOTAL (I) | -15 910 108.00 | -10 926 836.00 | | -15 910 108.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 728.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 728.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 298 234.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 102 777.00 | 9 157 494.00 | | 6 102 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 201 736.00 | 188 292.00 | | 201 736.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 76 581 432.00 | 51 360 933.00 | | 76 581 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 888 045.00 | 61 007 053.00 | | 82 888 045.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 977 937.00 | 50 086 945.00 | | 66 977 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 64 535 890.00 | | 64 535 890.00 | 64 535 890.00 |
FG Production vendue services | 445 162.00 | | 445 162.00 | 445 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 981 052.00 | | 64 981 052.00 | 64 981 052.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 64 988 115.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 63 617 019.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 526 873.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 429 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 980.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 582 240.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 69 254 305.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 266 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 717 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 717 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -717 083.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 983 273.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 988 115.00 | 48 272 770.00 | | 64 988 115.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 971 387.00 | 51 303 834.00 | | 69 971 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 983 273.00 | -3 031 063.00 | | -4 983 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 365.00 | | | 739 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 925.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 925.00 | 733 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 440.00 | | | 733 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 644 381.00 | 73 711.00 | | 644 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 644 381.00 | 73 711.00 | | 644 381.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 728.00 | | 6 728.00 | 6 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | 527 792.00 | 2 582 240.00 | | 527 792.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528 092.00 | 2 582 240.00 | 300.00 | 528 092.00 |
7C TOTAL GENERAL | 534 820.00 | 2 582 240.00 | 7 028.00 | 534 820.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 582 240.00 | 7 028.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 102 777.00 | 6 102 777.00 | | 6 102 777.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 408.00 | 229 408.00 | | 229 408.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 214 493.00 | 41 214 493.00 | | 41 214 493.00 |
VB T. V. A. | 4 087 466.00 | 4 087 466.00 | | 4 087 466.00 |
VC Groupe et associés | 477 050.00 | 477 050.00 | | 477 050.00 |
VI Groupe et associés | 76 352 024.00 | 76 352 024.00 | | 76 352 024.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 934.00 | 26 934.00 | | 26 934.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 862 314.00 | 862 314.00 | | 862 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 641 324.00 | 46 641 324.00 | | 46 641 324.00 |
VW T.V.A. | 174 803.00 | 174 803.00 | | 174 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 888 045.00 | 82 888 045.00 | | 82 888 045.00 |