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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733 440.00 | 496 959.00 | 236 481.00 | 733 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | 300.00 | 5 625.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 365.00 | 497 259.00 | 242 106.00 | 739 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 656 918.00 | | 15 656 918.00 | 15 656 918.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 231 064.00 | | 13 231 064.00 | 13 231 064.00 |
BZ Autres créances | 7 279 915.00 | | 7 279 915.00 | 7 279 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 167 897.00 | | 36 167 897.00 | 36 167 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 907 262.00 | 497 259.00 | 36 410 003.00 | 36 907 262.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 100.00 | 217 100.00 | | 217 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 676.00 | 591 676.00 | | 591 676.00 |
DH Report à nouveau | -5 943 449.00 | -5 206 473.00 | | -5 943 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -954 281.00 | -736 975.00 | | -954 281.00 |
DL TOTAL (I) | -6 088 954.00 | -5 134 676.00 | | -6 088 954.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 504 987.00 | | | 1 504 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 916 692.00 | 9 216 339.00 | | 12 916 692.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 581.00 | 37 946.00 | | 91 581.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | 2 100.00 | | 3 228.00 |
EA Autres dettes | 27 975 742.00 | 26 235 514.00 | | 27 975 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 492 229.00 | 35 491 899.00 | | 42 492 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 410 003.00 | 30 363 951.00 | | 36 410 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 104 836.00 | | 53 104 836.00 | 53 104 836.00 |
FG Production vendue services | 546 694.00 | | 546 694.00 | 546 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 651 530.00 | | 53 651 530.00 | 53 651 530.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 651 533.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 52 520 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 368 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 850 110.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 860.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 131 456.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -479 922.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439 107.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 439 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -919 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 027.00 | | | 3 027.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 279.00 | | | 38 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 252.00 | | | -35 252.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 654 560.00 | 46 732 626.00 | | 53 654 560.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 54 608 841.00 | 47 469 602.00 | | 54 608 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -954 281.00 | -736 975.00 | | -954 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 738 425.00 | | 940.00 | 738 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 500.00 | | 940.00 | 732 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 423 100.00 | 73 860.00 | | 423 100.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 423 100.00 | 73 860.00 | | 423 100.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300.00 | | | 300.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 918 692.00 | 12 916 692.00 | | 12 918 692.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 228.00 | 3 228.00 | | 3 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 530.00 | 230 530.00 | | 230 530.00 |
VB T. V. A. | 3 551 918.00 | | | 3 551 918.00 |
VC Groupe et associés | 3 374 850.00 | | | 3 374 850.00 |
VI Groupe et associés | 27 745 212.00 | 27 745 212.00 | | 27 745 212.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 440.00 | 15 440.00 | | 15 440.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 353 148.00 | | | 353 148.00 |
VW T.V.A. | 78 141.00 | 78 141.00 | | 78 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 492 229.00 | 42 492 229.00 | | 42 492 229.00 |