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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733 440.00 | 733 440.00 | | 733 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 440.00 | 733 440.00 | | 733 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 973 202.00 | 3 036 546.00 | 19 936 656.00 | 22 973 202.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 078 101.00 | | 30 078 101.00 | 30 078 101.00 |
BZ Autres créances | 4 221 219.00 | | 4 221 219.00 | 4 221 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 272 522.00 | 3 036 546.00 | 54 235 976.00 | 57 272 522.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 58 005 962.00 | 3 769 986.00 | 54 235 976.00 | 58 005 962.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 100.00 | 217 100.00 | | 217 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 676.00 | 591 676.00 | | 591 676.00 |
DH Report à nouveau | -16 718 884.00 | -11 735 612.00 | | -16 718 884.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 987 456.00 | -4 983 273.00 | | -1 987 456.00 |
DL TOTAL (I) | -17 897 564.00 | -15 910 108.00 | | -17 897 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 349 482.00 | | | 4 349 482.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 669 314.00 | 6 102 777.00 | | 18 669 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 184 761.00 | 201 736.00 | | 184 761.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 48 927 882.00 | 76 581 432.00 | | 48 927 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 72 133 540.00 | 82 888 045.00 | | 72 133 540.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 235 975.00 | 66 977 937.00 | | 54 235 975.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 80 064 819.00 | | 80 064 819.00 | 80 064 819.00 |
FG Production vendue services | 519 656.00 | | 519 656.00 | 519 656.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 584 475.00 | | 80 584 475.00 | 80 584 475.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 458 583.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 81 043 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 75 006 691.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 458 095.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 281 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 385 097.00 | |
GE Autres charges | | | 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 82 247 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 203 785.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 748 864.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 748 964.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 952 749.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 707.00 | | | 34 707.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -34 707.00 | | | -34 707.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 043 354.00 | 64 988 115.00 | | 81 043 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 030 810.00 | 69 971 387.00 | | 83 030 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 987 456.00 | -4 983 273.00 | | -1 987 456.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 440.00 | | | 733 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 733 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 440.00 | | | 733 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 092.00 | 15 348.00 | | 718 092.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 718 092.00 | 15 348.00 | | 718 092.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 110 032.00 | 385 097.00 | 458 583.00 | 3 110 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 110 032.00 | 385 097.00 | 458 583.00 | 3 110 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 110 032.00 | 385 097.00 | 458 583.00 | 3 110 032.00 |
UG ‐ Financières | | 385 097.00 | 458 583.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 669 314.00 | 18 669 314.00 | | 18 669 314.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 408.00 | 229 408.00 | | 229 408.00 |
UX Autres créances clients | 30 066 904.00 | 30 066 904.00 | | 30 066 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 198.00 | 11 198.00 | | 11 198.00 |
VB T. V. A. | 3 413 705.00 | 3 413 705.00 | | 3 413 705.00 |
VC Groupe et associés | 198 331.00 | 198 331.00 | | 198 331.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 349 482.00 | 4 349 482.00 | | 4 349 482.00 |
VI Groupe et associés | 48 698 474.00 | 48 698 474.00 | | 48 698 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 585.00 | 41 585.00 | | 41 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 609 183.00 | 609 183.00 | | 609 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 299 320.00 | 34 299 320.00 | | 34 299 320.00 |
VW T.V.A. | 143 177.00 | 143 177.00 | | 143 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 72 133 540.00 | 72 133 540.00 | | 72 133 540.00 |