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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 733 440.00 | 644 381.00 | 89 059.00 | 733 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | 300.00 | 5 625.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 739 365.00 | 644 681.00 | 94 684.00 | 739 365.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 904 424.00 | 527 792.00 | 21 376 632.00 | 21 904 424.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 961 854.00 | | 21 961 854.00 | 21 961 854.00 |
BZ Autres créances | 6 645 611.00 | | 6 645 611.00 | 6 645 611.00 |
CF Disponibilités | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 520 053.00 | 527 792.00 | 49 992 261.00 | 50 520 053.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 259 418.00 | 1 172 473.00 | 50 086 945.00 | 51 259 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 100.00 | | | 217 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 676.00 | | | 591 676.00 |
DH Report à nouveau | -8 704 548.00 | -6 897 730.00 | | -8 704 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 031 063.00 | -1 806 818.00 | | -3 031 063.00 |
DL TOTAL (I) | -10 926 836.00 | -7 895 772.00 | | -10 926 836.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 298 234.00 | | | 298 234.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 157 494.00 | 7 338 362.00 | | 9 157 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 292.00 | 89 835.00 | | 188 292.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 51 360 933.00 | 35 635 474.00 | | 51 360 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 007 053.00 | 43 043 571.00 | | 61 007 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 086 945.00 | 35 154 527.00 | | 50 086 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 825 693.00 | | 47 825 693.00 | 47 825 693.00 |
FG Production vendue services | 447 044.00 | | 447 044.00 | 447 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 272 736.00 | | 48 272 736.00 | 48 272 736.00 |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 272 770.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 570 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 478 758.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 126 215.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 711.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527 792.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 866 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 593 738.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 437 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 437 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -437 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 031 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 272 770.00 | 52 248 070.00 | | 48 272 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 303 834.00 | 54 054 888.00 | | 51 303 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 031 063.00 | -1 806 818.00 | | -3 031 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 739 365.00 | | | 739 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 739 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 733 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 733 440.00 | | | 733 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 570 670.00 | 73 711.00 | | 570 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 570 670.00 | 73 711.00 | | 570 670.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300.00 | | | 300.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 527 792.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | 527 792.00 | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 028.00 | 527 792.00 | | 7 028.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 527 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 157 494.00 | 9 157 494.00 | | 9 157 494.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 408.00 | 229 408.00 | | 229 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 21 961 854.00 | 21 961 854.00 | | 21 961 854.00 |
VB T. V. A. | 4 796 407.00 | 4 796 407.00 | | 4 796 407.00 |
VC Groupe et associés | 665 924.00 | 665 924.00 | | 665 924.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 298 234.00 | 298 234.00 | | 298 234.00 |
VI Groupe et associés | 51 131 525.00 | 51 131 525.00 | | 51 131 525.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 417.00 | 6 417.00 | | 6 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 183 279.00 | 1 183 279.00 | | 1 183 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 613 390.00 | 28 613 390.00 | | 28 613 390.00 |
VW T.V.A. | 181 875.00 | 181 875.00 | | 181 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 007 053.00 | 61 007 053.00 | | 61 007 053.00 |