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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 732 500.00 | 423 100.00 | 309 401.00 | 732 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 925.00 | 300.00 | 5 625.00 | 5 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 738 425.00 | 423 400.00 | 315 026.00 | 738 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 326 851.00 | | 13 326 851.00 | 13 326 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 888 416.00 | | 11 888 416.00 | 11 888 416.00 |
BZ Autres créances | 4 833 661.00 | | 4 833 661.00 | 4 833 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 30 048 928.00 | | 30 048 928.00 | 30 048 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 30 787 354.00 | 423 400.00 | 30 363 954.00 | 30 787 354.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 217 100.00 | 217 100.00 | | 217 100.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 591 676.00 | 591 676.00 | | 591 676.00 |
DH Report à nouveau | -5 206 473.00 | -6 392 942.00 | | -5 206 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -736 975.00 | -1 813 530.00 | | -736 975.00 |
DL TOTAL (I) | -5 134 676.00 | -4 587 696.00 | | -5 134 676.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 728.00 | 6 727.00 | | 6 728.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 728.00 | 6 727.00 | | 6 728.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 216 339.00 | 7 953 760.00 | | 9 216 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 946.00 | 38 035.00 | | 37 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 60 479.00 | | 2 100.00 |
EA Autres dettes | 26 235 514.00 | 18 788 905.00 | | 26 235 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 491 899.00 | 26 641 179.00 | | 35 491 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 363 951.00 | 22 450 210.00 | | 30 363 951.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 46 440 966.00 | | 46 440 966.00 | 46 440 966.00 |
FG Production vendue services | 291 436.00 | | 291 436.00 | 291 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 732 400.00 | | 46 732 402.00 | 46 732 400.00 |
FQ Autres produits | | | 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 732 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 979 588.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 410 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 416 473.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 214.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 47 072 994.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -940 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -736 975.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 38 566.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 566.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 566.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 732 625.00 | 35 295 387.00 | | 46 732 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 469 602.00 | 37 108 917.00 | | 47 469 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -736 975.00 | -1 813 530.00 | | -736 975.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 713 742.00 | | 24 684.00 | 713 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 738 425.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 707 817.00 | | 24 684.00 | 707 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 925.00 | | | 5 925.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 886.00 | 58 214.00 | | 364 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 364 886.00 | 58 214.00 | | 364 886.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 728.00 | | | 6 728.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 300.00 | | | 300.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 218 339.00 | 9 216 339.00 | | 9 218 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 027.00 | 3 027.00 | | 3 027.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 229 408.00 | 229 408.00 | | 229 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 925.00 | 5 925.00 | | 5 925.00 |
UX Autres créances clients | 11 888 416.00 | | | 11 888 416.00 |
VB T. V. A. | 3 180 600.00 | | | 3 180 600.00 |
VC Groupe et associés | 1 423 579.00 | | | 1 423 579.00 |
VI Groupe et associés | 26 006 106.00 | 26 006 106.00 | | 26 006 106.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 403.00 | 12 403.00 | | 12 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 229 481.00 | | | 229 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 728 002.00 | 16 728 002.00 | | 16 728 002.00 |
VW T.V.A. | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 491 899.00 | 35 491 899.00 | | 35 491 899.00 |