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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 068.00 | 15 814.00 | 2 254.00 | 18 068.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 692.00 | 64 196.00 | 56 496.00 | 120 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 551.00 | 406 704.00 | 168 846.00 | 575 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BF Prêts | 950.00 | | 950.00 | 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 999.00 | | 40 999.00 | 40 999.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 893.00 | 486 714.00 | 270 178.00 | 756 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 394.00 | | 3 394.00 | 3 394.00 |
BP En cours de production de services | 46 647.00 | | 46 647.00 | 46 647.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 961.00 | | 11 961.00 | 11 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 136 706.00 | | 1 136 706.00 | 1 136 706.00 |
BZ Autres créances | 127 302.00 | | 127 302.00 | 127 302.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 116 600.00 | | 116 600.00 | 116 600.00 |
CF Disponibilités | 336 266.00 | | 336 266.00 | 336 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 636.00 | | 72 636.00 | 72 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 851 515.00 | | 1 851 515.00 | 1 851 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 409.00 | 486 714.00 | 2 121 694.00 | 2 608 409.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 717 188.00 | | | 717 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 414 294.00 | | | 414 294.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 484.00 | | | 1 241 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 664.00 | | | 34 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 282.00 | | | 173 282.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 200 984.00 | | | 200 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 434 386.00 | | | 434 386.00 |
EA Autres dettes | 14 599.00 | | | 14 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 880 209.00 | | | 880 209.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 121 694.00 | | | 2 121 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 857 917.00 | | | 857 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 324 408.00 | 8 630.00 | 4 333 038.00 | 4 324 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 324 408.00 | 8 630.00 | 4 333 038.00 | 4 324 408.00 |
FM Production stockée | | | -13 586.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 611.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 343 063.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 316 831.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 739 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 587 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 220.00 | |
GE Autres charges | | | 2 505.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 788 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 249.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 482.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 832.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 350.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 550 899.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 611.00 | | | 23 611.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 581.00 | | | 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 418.00 | | | 20 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 208.00 | | | 32 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 626.00 | | | 52 626.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 413.00 | | | 12 413.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 644.00 | | | 25 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 587.00 | | | 163 587.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 396 171.00 | | | 4 396 171.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 877.00 | | | 3 981 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 414 294.00 | | | 414 294.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 186 471.00 | | | 186 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 760 357.00 | 45 330.00 | 91 660.00 | 760 357.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 350.00 | 42 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 45 330.00 | 95 124.00 | 756 893.00 | 45 330.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 935.00 | 18 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 45 330.00 | 69 839.00 | 696 243.00 | 45 330.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 32 503.00 | | 500.00 | 32 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 682 168.00 | 45 330.00 | 83 915.00 | 682 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 685.00 | | 7 245.00 | 45 685.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 480 942.00 | 78 220.00 | 72 448.00 | 480 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 144.00 | 6 605.00 | 14 935.00 | 24 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 456 798.00 | 71 615.00 | 57 513.00 | 456 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 200 984.00 | 200 984.00 | | 200 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 814.00 | 95 814.00 | | 95 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 181 094.00 | 181 094.00 | | 181 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 599.00 | 14 599.00 | | 14 599.00 |
UP Prêts | 950.00 | | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 999.00 | | | 40 999.00 |
UX Autres créances clients | 1 136 433.00 | | | 1 136 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 928.00 | | | 928.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 272.00 | | | 272.00 |
VB T. V. A. | 18 282.00 | | | 18 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 664.00 | 34 664.00 | | 34 664.00 |
VI Groupe et associés | 173 282.00 | 173 282.00 | | 173 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 346.00 | | | 102 346.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
VP Divers | 1 239.00 | | | 1 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 847.00 | | | 47 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 636.00 | | | 72 636.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 378 594.00 | 1 336 645.00 | 41 949.00 | 1 378 594.00 |
VW T.V.A. | 150 727.00 | 150 727.00 | | 150 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 857 917.00 | 857 917.00 | | 857 917.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 936.00 | | | 36 936.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 108 282.00 | | | 108 282.00 |
ST Autres comptes | 910 595.00 | | | 910 595.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 102 899.00 | | | 102 899.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 48.00 | | | 48.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 674 735.00 | | | 674 735.00 |
YT Sous‐traitance | 187 360.00 | | | 187 360.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 694.00 | | | 7 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 64 436.00 | | | 64 436.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 476 065.00 | | | 476 065.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 156 177.00 | | | 156 177.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 316 831.00 | | | 1 316 831.00 |