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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 405.00 | 22 470.00 | 3 934.00 | 26 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 156 185.00 | 112 664.00 | 43 521.00 | 156 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 613 933.00 | 535 778.00 | 78 155.00 | 613 933.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BF Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 844 811.00 | 670 913.00 | 173 898.00 | 844 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 707.00 | | 3 707.00 | 3 707.00 |
BP En cours de production de services | 102 053.00 | | 102 053.00 | 102 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 815.00 | | 11 815.00 | 11 815.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 352 118.00 | | 1 352 118.00 | 1 352 118.00 |
BZ Autres créances | 184 647.00 | | 184 647.00 | 184 647.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 216 499.00 | | 216 499.00 | 216 499.00 |
CF Disponibilités | 337 418.00 | | 337 418.00 | 337 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 068.00 | | 18 068.00 | 18 068.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 329.00 | | 2 226 329.00 | 2 226 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 071 140.00 | 670 913.00 | 2 400 227.00 | 3 071 140.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 146 075.00 | | | 1 146 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 864.00 | | | 296 864.00 |
DL TOTAL (I) | 1 552 941.00 | | | 1 552 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 034.00 | | | 76 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 781.00 | | | 247 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 873.00 | | | 453 873.00 |
EA Autres dettes | 9 106.00 | | | 9 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 847 286.00 | | | 847 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 227.00 | | | 2 400 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 771 252.00 | | | 771 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 176 434.00 | 168 376.00 | 5 344 810.00 | 5 176 434.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 176 434.00 | 168 376.00 | 5 344 810.00 | 5 176 434.00 |
FM Production stockée | | | -70 384.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 433.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 468.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 346 327.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 865 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 91 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 150 557.00 | |
FZ Charges sociales | | | 758 176.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 317.00 | |
GE Autres charges | | | 32 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 972 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 373 612.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 617.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 617.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 377 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 67 468.00 | | | 67 468.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 5 087.00 | | | 5 087.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 440.00 | | | 10 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 427.00 | | | 13 427.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 772.00 | | | -5 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 593.00 | | | 74 593.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 360 385.00 | | | 5 360 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 063 521.00 | | | 5 063 521.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 864.00 | | | 296 864.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 212 517.00 | | | 212 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 812 177.00 | | 56 218.00 | 812 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 21 210.00 | | 48 286.00 | 21 210.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 21 210.00 | 2 375.00 | 844 811.00 | 21 210.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 375.00 | 770 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 405.00 | | 1.00 | 26 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 909.00 | | 33 584.00 | 738 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 863.00 | | 22 634.00 | 46 863.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 598 270.00 | 73 317.00 | 675.00 | 598 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 207.00 | 12 263.00 | | 10 207.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 063.00 | 61 054.00 | 675.00 | 588 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 781.00 | 247 781.00 | | 247 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 106 211.00 | 106 211.00 | | 106 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 963.00 | 193 963.00 | | 193 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 106.00 | 9 106.00 | | 9 106.00 |
UP Prêts | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 154.00 | | 40 154.00 | 40 154.00 |
UX Autres créances clients | 1 351 653.00 | 1 351 653.00 | | 1 351 653.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 42 413.00 | 42 413.00 | | 42 413.00 |
VI Groupe et associés | 60 490.00 | 60 490.00 | | 60 490.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 258.00 | 63 258.00 | | 63 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 432.00 | 76 432.00 | | 76 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 602 489.00 | 1 554 834.00 | 47 654.00 | 1 602 489.00 |
VW T.V.A. | 153 699.00 | 153 699.00 | | 153 699.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 771 252.00 | 771 252.00 | | 771 252.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 480.00 | | | 58 480.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 149 965.00 | | | 149 965.00 |
ST Autres comptes | 1 083 982.00 | | | 1 083 982.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 377.00 | | | 135 377.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 364 090.00 | | | 364 090.00 |
YT Sous‐traitance | 273 425.00 | | | 273 425.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 223 069.00 | | | 223 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 444.00 | | | 33 444.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 924.00 | | | 91 924.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 572 847.00 | | | 572 847.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 230 400.00 | | | 230 400.00 |
ZE Dividendes | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 865 820.00 | | | 1 865 820.00 |