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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 175 943.00 | 135 622.00 | 40 321.00 | 175 943.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 647 445.00 | 554 485.00 | 92 960.00 | 647 445.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BF Prêts | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
BJ TOTAL (I) | 903 376.00 | 714 443.00 | 188 932.00 | 903 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 594.00 | | 4 594.00 | 4 594.00 |
BP En cours de production de services | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 964.00 | | 12 964.00 | 12 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 711 928.00 | | 1 711 928.00 | 1 711 928.00 |
BZ Autres créances | 94 585.00 | | 94 585.00 | 94 585.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 419 799.00 | | 419 799.00 | 419 799.00 |
CF Disponibilités | 297 993.00 | | 297 993.00 | 297 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 481.00 | | 2 481.00 | 2 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 591 365.00 | | 2 591 365.00 | 2 591 365.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 494 741.00 | 714 443.00 | 2 780 298.00 | 3 494 741.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 202 939.00 | | | 1 202 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 538 944.00 | | | 538 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 851 885.00 | | | 1 851 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 372.00 | | | 13 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 88 959.00 | | | 88 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 934.00 | | | 125 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 624 040.00 | | | 624 040.00 |
EA Autres dettes | 76 106.00 | | | 76 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 413.00 | 1.00 | | 928 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 780 298.00 | | | 2 780 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 839 453.00 | | | 839 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 844 811.00 | | 91 031.00 | 844 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 16 524.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 524.00 | 55 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 465.00 | 903 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 070.00 | 24 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 871.00 | 823 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 405.00 | | | 26 405.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 770 119.00 | | 67 142.00 | 770 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 286.00 | | 23 889.00 | 48 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 670 913.00 | 59 381.00 | 15 851.00 | 670 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 470.00 | 3 934.00 | 2 070.00 | 22 470.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 442.00 | 55 447.00 | 13 781.00 | 648 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 934.00 | 125 934.00 | | 125 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 108.00 | 113 108.00 | | 113 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 184 912.00 | 184 912.00 | | 184 912.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 140 597.00 | 140 597.00 | | 140 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 106.00 | 76 106.00 | | 76 106.00 |
UP Prêts | 14 100.00 | | 14 100.00 | 14 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 919.00 | | 40 919.00 | 40 919.00 |
UX Autres créances clients | 1 711 462.00 | 1 711 462.00 | | 1 711 462.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 13 425.00 | 13 425.00 | | 13 425.00 |
VI Groupe et associés | 13 372.00 | 13 372.00 | | 13 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 548.00 | 21 548.00 | | 21 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 021.00 | 80 021.00 | | 80 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 864 014.00 | 1 808 994.00 | 55 019.00 | 1 864 014.00 |
VW T.V.A. | 163 873.00 | 163 873.00 | | 163 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 839 453.00 | 839 453.00 | | 839 453.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 623.00 | | | 52 623.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 179 759.00 | | | 179 759.00 |
ST Autres comptes | 1 112 914.00 | | | 1 112 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 135 539.00 | | | 135 539.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 221.00 | | | 31 221.00 |
YT Sous‐traitance | 161 863.00 | | | 161 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 989.00 | | | 47 989.00 |
YW Taxe professionnelle | 47 348.00 | | | 47 348.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 99 971.00 | | | 99 971.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 602 677.00 | | | 602 677.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 245.00 | | | 240 245.00 |
ZE Dividendes | 240 000.00 | | | 240 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 638 066.00 | | | 1 638 066.00 |