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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 080.00 | 24 552.00 | 528.00 | 25 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 789.00 | 139 732.00 | 39 056.00 | 178 789.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 642 248.00 | 562 681.00 | 79 567.00 | 642 248.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BF Prêts | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 769.00 | | 58 769.00 | 58 769.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 619.00 | 726 965.00 | 187 653.00 | 914 619.00 |
BP En cours de production de services | 47 018.00 | | 47 018.00 | 47 018.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 171 500.00 | | 1 171 500.00 | 1 171 500.00 |
BZ Autres créances | 141 628.00 | | 141 628.00 | 141 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 501 924.00 | | 501 924.00 | 501 924.00 |
CF Disponibilités | 676 674.00 | | 676 674.00 | 676 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 080.00 | | 23 080.00 | 23 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 562 647.00 | | 2 562 647.00 | 2 562 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 477 266.00 | 726 965.00 | 2 750 300.00 | 3 477 266.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 100.00 | | | 9 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 441 883.00 | | | 1 441 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 481 916.00 | | | 481 916.00 |
DL TOTAL (I) | 2 033 801.00 | | | 2 033 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 105.00 | | | 3 105.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 336.00 | | | 20 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 895.00 | | | 91 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 592 348.00 | | | 592 348.00 |
EA Autres dettes | 8 812.00 | | | 8 812.00 |
EC TOTAL (IV) | 716 499.00 | | | 716 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 750 300.00 | | | 2 750 300.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 696 162.00 | | | 696 162.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 903 376.00 | | 67 735.00 | 903 376.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 68 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 493.00 | 914 619.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 493.00 | 821 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 335.00 | | 745.00 | 24 335.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 823 389.00 | | 54 140.00 | 823 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 651.00 | | 12 849.00 | 55 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 443.00 | 57 784.00 | 45 262.00 | 714 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 335.00 | 217.00 | | 24 335.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 690 108.00 | 57 567.00 | 45 262.00 | 690 108.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 895.00 | 91 895.00 | | 91 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 167 925.00 | 167 925.00 | | 167 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 146.00 | 227 146.00 | | 227 146.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 812.00 | 8 812.00 | | 8 812.00 |
UP Prêts | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 769.00 | | 58 769.00 | 58 769.00 |
UX Autres créances clients | 1 171 034.00 | 1 171 034.00 | | 1 171 034.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VB T. V. A. | 16 375.00 | 16 375.00 | | 16 375.00 |
VI Groupe et associés | 3 105.00 | 3 105.00 | | 3 105.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 944.00 | 29 944.00 | | 29 944.00 |
VP Divers | 19 023.00 | 19 023.00 | | 19 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 283.00 | 19 283.00 | | 19 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 286.00 | 76 286.00 | | 76 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 080.00 | 23 080.00 | | 23 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 404 078.00 | 1 345 309.00 | 58 769.00 | 1 404 078.00 |
VW T.V.A. | 177 993.00 | 177 993.00 | | 177 993.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 162.00 | 696 162.00 | | 696 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 55 183.00 | | | 55 183.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 109 994.00 | | | 109 994.00 |
ST Autres comptes | 941 324.00 | | | 941 324.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 193 074.00 | | | 193 074.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 256 404.00 | | | 256 404.00 |
YT Sous‐traitance | 192 256.00 | | | 192 256.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 795.00 | | | 27 795.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 202.00 | | | 36 202.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 91 385.00 | | | 91 385.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 545 419.00 | | | 545 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 213 856.00 | | | 213 856.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 464 445.00 | | | 1 464 445.00 |