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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 405.00 | 10 207.00 | 16 197.00 | 26 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 449.00 | 89 160.00 | 49 288.00 | 138 449.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 600 460.00 | 498 903.00 | 101 557.00 | 600 460.00 |
BD Autres titres immobilisés | 632.00 | | 632.00 | 632.00 |
BF Prêts | 3 323.00 | | 3 323.00 | 3 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 908.00 | | 42 908.00 | 42 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 812 177.00 | 598 270.00 | 213 907.00 | 812 177.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 837.00 | | 3 837.00 | 3 837.00 |
BP En cours de production de services | 172 438.00 | | 172 438.00 | 172 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 429.00 | | 35 429.00 | 35 429.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 935.00 | | 1 276 935.00 | 1 276 935.00 |
BZ Autres créances | 126 183.00 | | 126 183.00 | 126 183.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 213 200.00 | | 213 200.00 | 213 200.00 |
CF Disponibilités | 262 917.00 | | 262 917.00 | 262 917.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 475.00 | | 85 475.00 | 85 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 176 417.00 | | 2 176 417.00 | 2 176 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 988 595.00 | 598 270.00 | 2 390 325.00 | 2 988 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1.00 | | | 1.00 |
DH Report à nouveau | 1 111 255.00 | | | 1 111 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 229 819.00 | | | 229 819.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 076.00 | | | 1 451 076.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 220 959.00 | | | 220 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 969.00 | | | 48 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 371.00 | | | 268 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 388 008.00 | | | 388 008.00 |
EA Autres dettes | 12 939.00 | | | 12 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 939 248.00 | | | 939 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 390 325.00 | | | 2 390 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 278.00 | | | 890 278.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 733 641.00 | 71 875.00 | 4 805 517.00 | 4 733 641.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 733 641.00 | 71 875.00 | 4 805 517.00 | 4 733 641.00 |
FM Production stockée | | | -226 441.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 287.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 613 825.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -20.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 634 624.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 863 999.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 74 098.00 | |
GE Autres charges | | | 5 936.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 326 734.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 091.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 287 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 461.00 | | | 34 461.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 371.00 | | | 371.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 323.00 | | | 7 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 916.00 | | | 1 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 240.00 | | | 9 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 834.00 | | | 7 834.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 948.00 | | | 9 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -708.00 | | | -708.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 308.00 | | | 57 308.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 623 819.00 | | | 4 623 819.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 394 000.00 | | | 4 394 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 229 819.00 | | | 229 819.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 203 501.00 | | | 203 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 446.00 | | | 786 446.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 863.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 812 178.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 405.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 738 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 934.00 | | | 18 934.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 718 738.00 | | | 718 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 557 780.00 | 74 099.00 | 33 608.00 | 557 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 554.00 | 9 257.00 | 14 604.00 | 15 554.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 542 226.00 | 64 842.00 | 19 004.00 | 542 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 371.00 | 268 371.00 | | 268 371.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 002.00 | 86 002.00 | | 86 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 155 234.00 | 155 234.00 | | 155 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 939.00 | 12 939.00 | | 12 939.00 |
UP Prêts | 3 323.00 | | | 3 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 908.00 | | | 42 908.00 |
UX Autres créances clients | 1 276 470.00 | | | 1 276 470.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 700.00 | | | 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 465.00 | | | 465.00 |
VB T. V. A. | 30 955.00 | | | 30 955.00 |
VI Groupe et associés | 220 959.00 | 220 959.00 | | 220 959.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 500.00 | | | 44 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 027.00 | | | 50 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 475.00 | | | 85 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 534 825.00 | 1 488 594.00 | 46 231.00 | 1 534 825.00 |
VW T.V.A. | 146 771.00 | 146 771.00 | | 146 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 890 278.00 | 890 278.00 | | 890 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 52 801.00 | | | 52 801.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 173 063.00 | | | 173 063.00 |
ST Autres comptes | 970 577.00 | | | 970 577.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 107 514.00 | | | 107 514.00 |
YT Sous‐traitance | 302 033.00 | | | 302 033.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 81 436.00 | | | 81 436.00 |
YW Taxe professionnelle | 33 796.00 | | | 33 796.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 597.00 | | | 86 597.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 520 272.00 | | | 520 272.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 203 257.00 | | | 203 257.00 |
ZE Dividendes | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 634 624.00 | | | 1 634 624.00 |