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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 519.00 | 2 519.00 | | 2 519.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 955.00 | 8 136.00 | 5 819.00 | 13 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 166.00 | 34 833.00 | 14 333.00 | 49 166.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 913.00 | 45 488.00 | 40 425.00 | 85 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 237.00 | | 42 237.00 | 42 237.00 |
BN En cours de production de biens | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 744.00 | | 744.00 | 744.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194 590.00 | 18 998.00 | 175 592.00 | 194 590.00 |
BZ Autres créances | 50 108.00 | | 50 108.00 | 50 108.00 |
CF Disponibilités | 40 898.00 | | 40 898.00 | 40 898.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 316.00 | 18 998.00 | 339 318.00 | 358 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 228.00 | 64 485.00 | 379 743.00 | 444 228.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 198 269.00 | | | 198 269.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 714.00 | | | -69 714.00 |
DL TOTAL (I) | 137 025.00 | | | 137 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 241.00 | | | 168 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 171.00 | | | 55 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 421.00 | | | 1 421.00 |
EA Autres dettes | 123.00 | | | 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 718.00 | | | 242 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 379 743.00 | | | 379 743.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 230 529.00 | | | 230 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 350 998.00 | | 1 350 998.00 | 1 350 998.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 350 998.00 | | 1 350 998.00 | 1 350 998.00 |
FM Production stockée | | | -2 658.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 606.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 058.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 371 034.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 508 204.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 099.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 426 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 089.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 395 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 226.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 17 123.00 | |
GE Autres charges | | | 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 439 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 825.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 539.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 539.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -539.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 364.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 058.00 | | | 17 058.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 85.00 | | | 85.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 026.00 | | | 3 026.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 159.00 | | | 4 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -883.00 | | | -883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 374 310.00 | | | 1 374 310.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 444 024.00 | | | 1 444 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 714.00 | | | -69 714.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 647.00 | | | 15 647.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 95 225.00 | | 8 865.00 | 95 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 272.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 178.00 | 85 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 518.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 178.00 | 63 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 434.00 | | 8 865.00 | 72 434.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 341.00 | 7 324.00 | 18 178.00 | 56 341.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 822.00 | 7 324.00 | 18 178.00 | 53 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 240.00 | 168 240.00 | | 168 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 028.00 | 26 028.00 | | 26 028.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 272.00 | | | 20 272.00 |
UX Autres créances clients | 175 299.00 | | | 175 299.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 904.00 | | | 11 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
VB T. V. A. | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
VI Groupe et associés | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 924.00 | | | 22 924.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 909.00 | 269 636.00 | 20 272.00 | 289 909.00 |
VW T.V.A. | 28 635.00 | 28 635.00 | | 28 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 230 528.00 | 230 528.00 | | 230 528.00 |