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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 434.00 | 14 055.00 | 10 379.00 | 24 434.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 578.00 | 48 043.00 | 46 535.00 | 94 578.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 674.00 | | 22 674.00 | 22 674.00 |
BJ TOTAL (I) | 148 048.00 | 68 460.00 | 79 588.00 | 148 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 887.00 | | 39 887.00 | 39 887.00 |
BN En cours de production de biens | 11 200.00 | | 11 200.00 | 11 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 911.00 | 19 742.00 | 172 170.00 | 191 911.00 |
BZ Autres créances | 43 913.00 | | 43 913.00 | 43 913.00 |
CF Disponibilités | 31 876.00 | | 31 876.00 | 31 876.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 414.00 | | 18 414.00 | 18 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 503.00 | 19 742.00 | 318 762.00 | 338 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 551.00 | 88 201.00 | 398 350.00 | 486 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 184 869.00 | | | 184 869.00 |
DH Report à nouveau | -62 304.00 | | | -62 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 932.00 | | | 27 932.00 |
DL TOTAL (I) | 158 966.00 | | | 158 966.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 434.00 | | | 33 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 287.00 | | | 12 287.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 606.00 | | | 3 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 503.00 | | | 142 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 553.00 | | | 47 553.00 |
EC TOTAL (IV) | 239 383.00 | | | 239 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 398 350.00 | | | 398 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 215 436.00 | | | 215 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 278.00 | | 47 285.00 | 106 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 673.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 516.00 | 148 047.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 549.00 | 6 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 967.00 | 119 012.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | 549.00 | 6 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 293.00 | | 45 686.00 | 78 293.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 623.00 | | 1 050.00 | 21 623.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 483.00 | 12 908.00 | 1 932.00 | 57 483.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 140.00 | 220.00 | | 6 140.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 342.00 | 12 688.00 | 1 932.00 | 51 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 502.00 | 142 502.00 | | 142 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 451.00 | 28 451.00 | | 28 451.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 673.00 | | | 22 673.00 |
UX Autres créances clients | 171 772.00 | | | 171 772.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | | | 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 138.00 | | | 20 138.00 |
VB T. V. A. | 9 959.00 | | | 9 959.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 433.00 | 13 093.00 | 20 340.00 | 33 433.00 |
VI Groupe et associés | 8 987.00 | 8 987.00 | | 8 987.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 34 700.00 | | | 34 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 549.00 | | | 8 549.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 595.00 | | | 23 595.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 132.00 | | | 5 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 414.00 | | | 18 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 276 912.00 | 254 238.00 | 22 673.00 | 276 912.00 |
VW T.V.A. | 17 918.00 | 17 918.00 | | 17 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 235 776.00 | 215 436.00 | 20 340.00 | 235 776.00 |