| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 582.00 | 35 028.00 | 15 554.00 | 50 582.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 755.00 | 144 899.00 | 139 856.00 | 284 755.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 226.00 | | 10 226.00 | 10 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 940.00 | 186 289.00 | 165 651.00 | 351 940.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 777.00 | | 48 777.00 | 48 777.00 |
BN En cours de production de biens | 78 200.00 | | 78 200.00 | 78 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 822.00 | | 822.00 | 822.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 329 499.00 | 4 663.00 | 324 836.00 | 329 499.00 |
BZ Autres créances | 67 683.00 | | 67 683.00 | 67 683.00 |
CF Disponibilités | 140 901.00 | | 140 901.00 | 140 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 155.00 | | 19 155.00 | 19 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 037.00 | 4 663.00 | 680 374.00 | 685 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 977.00 | 190 952.00 | 846 025.00 | 1 036 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 226.00 | | | 10 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 199 461.00 | 199 461.00 | | 199 461.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 619.00 | 20 263.00 | | 57 619.00 |
DL TOTAL (I) | 265 550.00 | 228 194.00 | | 265 550.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 162 146.00 | 159 808.00 | | 162 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 300.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 225.00 | 15 365.00 | | 61 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 002.00 | 130 788.00 | | 198 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 900.00 | 117 356.00 | | 137 900.00 |
EA Autres dettes | 10 302.00 | 8 282.00 | | 10 302.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 900.00 | 9 200.00 | | 10 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 475.00 | 444 099.00 | | 580 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 846 025.00 | 672 293.00 | | 846 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 249.00 | 411 191.00 | | 519 249.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 125.00 | | 154 860.00 | 217 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 100.00 | 10 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 045.00 | 351 940.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 734.00 | 6 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 212.00 | 335 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | 734.00 | 6 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 748.00 | | 146 801.00 | 199 748.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 016.00 | | 7 325.00 | 11 016.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 435.00 | 40 626.00 | 2 773.00 | 148 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 074.00 | 40 626.00 | 2 773.00 | 142 074.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 002.00 | 198 002.00 | | 198 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 125.00 | 21 125.00 | | 21 125.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 984.00 | 62 984.00 | | 62 984.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 749.00 | 10 749.00 | | 10 749.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 302.00 | 10 302.00 | | 10 302.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 226.00 | 10 226.00 | | 10 226.00 |
UX Autres créances clients | 325 775.00 | 325 775.00 | | 325 775.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VB T. V. A. | 10 870.00 | 10 870.00 | | 10 870.00 |
VC Groupe et associés | 55 702.00 | 55 702.00 | | 55 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 162 146.00 | 162 146.00 | | 162 146.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 136.00 | | | 46 136.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 046.00 | 4 046.00 | | 4 046.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 155.00 | 19 155.00 | | 19 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 426 563.00 | 426 563.00 | | 426 563.00 |
VW T.V.A. | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 249.00 | 519 249.00 | | 519 249.00 |