| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 663.00 | 19 767.00 | 10 896.00 | 30 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 747.00 | 67 986.00 | 48 762.00 | 116 747.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 788.00 | 94 114.00 | 70 674.00 | 164 788.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 737.00 | | 29 737.00 | 29 737.00 |
BN En cours de production de biens | 30 700.00 | | 30 700.00 | 30 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 318 734.00 | 21 402.00 | 297 332.00 | 318 734.00 |
BZ Autres créances | 42 453.00 | | 42 453.00 | 42 453.00 |
CF Disponibilités | 88 624.00 | | 88 624.00 | 88 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 643.00 | | 29 643.00 | 29 643.00 |
CJ TOTAL (II) | 539 891.00 | 21 402.00 | 518 489.00 | 539 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 679.00 | 115 516.00 | 589 163.00 | 704 679.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 122 496.00 | | | 122 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 984.00 | | | 60 984.00 |
DL TOTAL (I) | 191 950.00 | | | 191 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 941.00 | | | 42 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 889.00 | | | 7 889.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 152.00 | | | 42 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 027.00 | | | 193 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 757.00 | | | 70 757.00 |
EA Autres dettes | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 213.00 | | | 397 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 589 163.00 | | | 589 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 330 014.00 | | | 330 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 047.00 | | 29 009.00 | 148 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 172.00 | 11 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 269.00 | 164 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 96.00 | 147 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 012.00 | | 28 494.00 | 119 012.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 673.00 | | 515.00 | 22 673.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 459.00 | 25 751.00 | 96.00 | 68 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 098.00 | 25 751.00 | 96.00 | 62 098.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 026.00 | 193 026.00 | | 193 026.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 430.00 | 35 430.00 | | 35 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 447.00 | 4 447.00 | | 4 447.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 296 558.00 | 296 558.00 | | 296 558.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 376.00 | 1 376.00 | | 1 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 175.00 | 22 175.00 | | 22 175.00 |
VB T. V. A. | 12 078.00 | 12 078.00 | | 12 078.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 940.00 | | | 42 940.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 940.00 | 17 893.00 | 25 046.00 | 42 940.00 |
VI Groupe et associés | 4 588.00 | 4 588.00 | | 4 588.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 943.00 | | | 17 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 179.00 | 24 179.00 | | 24 179.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 919.00 | 3 919.00 | | 3 919.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 643.00 | 29 643.00 | | 29 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 831.00 | 390 830.00 | 11 001.00 | 401 831.00 |
VW T.V.A. | 33 237.00 | 33 237.00 | | 33 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 060.00 | 330 013.00 | 25 046.00 | 355 060.00 |