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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 6 141.00 | 221.00 | 6 361.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 950.00 | 10 063.00 | 6 887.00 | 16 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 404.00 | 41 280.00 | 17 124.00 | 58 404.00 |
AX Avances et acomptes | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 624.00 | | 21 624.00 | 21 624.00 |
BJ TOTAL (I) | 106 279.00 | 57 483.00 | 48 796.00 | 106 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 353.00 | | 36 353.00 | 36 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 902.00 | 18 998.00 | 212 905.00 | 231 902.00 |
BZ Autres créances | 39 021.00 | | 39 021.00 | 39 021.00 |
CF Disponibilités | 10 563.00 | | 10 563.00 | 10 563.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 198.00 | | 13 198.00 | 13 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 391.00 | 18 998.00 | 316 393.00 | 335 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 441 670.00 | 76 481.00 | 365 189.00 | 441 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 198 269.00 | | | 198 269.00 |
DH Report à nouveau | -69 714.00 | | | -69 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 410.00 | | | 7 410.00 |
DL TOTAL (I) | 144 435.00 | | | 144 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 284.00 | | | 7 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 284.00 | | | 26 284.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 567.00 | | | 124 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 530.00 | | | 43 530.00 |
EA Autres dettes | 11 328.00 | | | 11 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 754.00 | | | 220 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 189.00 | | | 365 189.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 563.00 | | | 216 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 85 912.00 | | 20 366.00 | 85 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 623.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 106 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 293.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 518.00 | | 3 842.00 | 2 518.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 121.00 | | 15 172.00 | 63 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 272.00 | | 1 351.00 | 20 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 487.00 | 11 995.00 | 57 483.00 | 45 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 518.00 | 3 622.00 | 6 140.00 | 2 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 969.00 | 8 373.00 | 51 342.00 | 42 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 18 997.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 997.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 997.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 566.00 | 124 566.00 | | 124 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 393.00 | 17 393.00 | | 17 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 328.00 | 11 328.00 | | 11 328.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 571.00 | 3 571.00 | | 3 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 623.00 | 21 623.00 | | 21 623.00 |
UX Autres créances clients | 212 611.00 | | | 212 611.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 290.00 | | | 19 290.00 |
VB T. V. A. | 10 577.00 | | | 10 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 283.00 | 7 283.00 | | 7 283.00 |
VI Groupe et associés | 22 983.00 | 22 983.00 | | 22 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 762.00 | | | 21 762.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 198.00 | | | 13 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 305 745.00 | 284 121.00 | 21 623.00 | 305 745.00 |
VW T.V.A. | 25 692.00 | 25 692.00 | | 25 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 563.00 | 216 563.00 | | 216 563.00 |