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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 361.00 | 6 361.00 | | 6 361.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 800.00 | | 17 800.00 | 17 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 510.00 | 24 469.00 | 14 041.00 | 38 510.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 540.00 | 83 639.00 | 54 900.00 | 138 540.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 227.00 | 114 470.00 | 97 757.00 | 212 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
BN En cours de production de biens | 33 100.00 | | 33 100.00 | 33 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 025.00 | | 1 025.00 | 1 025.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 648.00 | 29 330.00 | 192 319.00 | 221 648.00 |
BZ Autres créances | 20 480.00 | | 20 480.00 | 20 480.00 |
CF Disponibilités | 174 735.00 | | 174 735.00 | 174 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 722.00 | | 13 722.00 | 13 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 559.00 | 29 330.00 | 462 229.00 | 491 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 703 787.00 | 143 800.00 | 559 986.00 | 703 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | | | 770.00 |
DG Autres réserves | 155 480.00 | | | 155 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 981.00 | | | 71 981.00 |
DL TOTAL (I) | 235 931.00 | | | 235 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 32 881.00 | | | 32 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 977.00 | | | 99 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 712.00 | | | 83 712.00 |
EA Autres dettes | 35 472.00 | | | 35 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 055.00 | | | 324 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 986.00 | | | 559 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 251 366.00 | | | 251 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 787.00 | | 57 610.00 | 164 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 170.00 | 212 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 161.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 170.00 | 177 050.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | 17 800.00 | 6 361.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 410.00 | | 39 810.00 | 147 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 113.00 | 30 527.00 | 10 170.00 | 94 113.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 361.00 | | | 6 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 752.00 | 30 527.00 | 10 170.00 | 87 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 977.00 | 99 977.00 | | 99 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 841.00 | 49 841.00 | | 49 841.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 001.00 | | 11 001.00 | 11 001.00 |
UX Autres créances clients | 191 664.00 | 191 664.00 | | 191 664.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 148.00 | 148.00 | | 148.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 984.00 | 29 984.00 | | 29 984.00 |
VB T. V. A. | 9 617.00 | 9 617.00 | | 9 617.00 |
VC Groupe et associés | 3 891.00 | 3 891.00 | | 3 891.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 68 680.00 | 28 872.00 | 39 808.00 | 68 680.00 |
VI Groupe et associés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 448.00 | | | 46 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 708.00 | | | 20 708.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 966.00 | 4 966.00 | | 4 966.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 722.00 | 13 722.00 | | 13 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 266 851.00 | 255 850.00 | 11 001.00 | 266 851.00 |
VW T.V.A. | 29 304.00 | 29 304.00 | | 29 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 173.00 | 251 365.00 | 39 808.00 | 291 173.00 |