| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AN Terrains | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
AP Constructions | 940 785.00 | 314 312.00 | 626 473.00 | 940 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 301.00 | 25 316.00 | 1 985.00 | 27 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 930.00 | | 25 930.00 | 25 930.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 248 294.00 | 350 174.00 | 2 898 120.00 | 3 248 294.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 477.00 | 48 005.00 | 495 472.00 | 543 477.00 |
BZ Autres créances | 1 469 478.00 | 814 958.00 | 654 520.00 | 1 469 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 954.00 | | 287 954.00 | 287 954.00 |
CF Disponibilités | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | 1 754.00 | 1 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 343 689.00 | 862 962.00 | 1 480 727.00 | 2 343 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 591 983.00 | 1 213 136.00 | 4 378 847.00 | 5 591 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 930.00 | | | 25 930.00 |
CU Autres participations | 2 201 763.00 | 7 546.00 | 2 194 217.00 | 2 201 763.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 645.00 | 1 365 645.00 | | 1 365 645.00 |
DH Report à nouveau | -124 075.00 | -262 618.00 | | -124 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 625.00 | 138 544.00 | | -90 625.00 |
DL TOTAL (I) | 3 050 945.00 | 3 141 570.00 | | 3 050 945.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | 15 000.00 | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 464 706.00 | 499 124.00 | | 464 706.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 971.00 | 1 647.00 | | 530 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 059.00 | 114 210.00 | | 48 059.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 160.00 | 445 892.00 | | 254 160.00 |
EA Autres dettes | 10 005.00 | 1 190.00 | | 10 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 307 902.00 | 1 062 063.00 | | 1 307 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 378 847.00 | 4 218 633.00 | | 4 378 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 307 902.00 | 1 062 063.00 | | 1 307 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 684 357.00 | | 684 357.00 | 684 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 684 357.00 | | 684 357.00 | 684 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 836.00 | |
FQ Autres produits | | | 605.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 920 799.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 745 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 866.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 119.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 208 211.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 573.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 094 644.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -173 845.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 711.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 035 919.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 050 139.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 822 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 702.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 118 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 966 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 83 220.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -90 625.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 269.00 | 583.00 | | 269.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 404 643.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 150.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 13 548.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 419 341.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 565.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 23 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 365.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 380 976.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 063.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 970 937.00 | 2 400 858.00 | | 1 970 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 563.00 | 2 262 314.00 | | 2 061 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 625.00 | 138 544.00 | | -90 625.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 478 502.00 | | 1 194 801.00 | 2 478 502.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 425 009.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 425 009.00 | 2 227 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 425 009.00 | 3 248 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 017 601.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 676 796.00 | | 340 805.00 | 676 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 798 706.00 | | 853 996.00 | 1 798 706.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 298.00 | 20 119.00 | | 114 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 298.00 | 20 119.00 | | 111 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 20 000.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 220 567.00 | 208 211.00 | 220 567.00 | 220 567.00 |
6T Sur comptes clients | 48 005.00 | | | 48 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 028 373.00 | 814 958.00 | 1 028 373.00 | 1 028 373.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 304 490.00 | 1 030 715.00 | 1 256 486.00 | 1 304 490.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 319 490.00 | 1 050 715.00 | 1 271 486.00 | 1 319 490.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 228 211.00 | 235 567.00 | |
UG ‐ Financières | | 822 504.00 | 1 035 919.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 059.00 | 48 059.00 | | 48 059.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 553.00 | 8 553.00 | | 8 553.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 168.00 | 9 168.00 | | 9 168.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 005.00 | 10 005.00 | | 10 005.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 930.00 | 25 930.00 | | 25 930.00 |
UX Autres créances clients | 486 247.00 | | | 486 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 229.00 | | | 57 229.00 |
VB T. V. A. | 13 314.00 | | | 13 314.00 |
VC Groupe et associés | 1 199 363.00 | | | 1 199 363.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 204 106.00 | 204 106.00 | | 204 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 600.00 | 260 600.00 | | 260 600.00 |
VI Groupe et associés | 670 491.00 | 670 491.00 | | 670 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 412.00 | | | 82 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 760.00 | | | 116 760.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 353.00 | | | 8 353.00 |
VP Divers | 2 953.00 | | | 2 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 245 496.00 | | | 245 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 040 639.00 | 2 040 639.00 | | 2 040 639.00 |
VW T.V.A. | 91 716.00 | 91 716.00 | | 91 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 307 902.00 | 1 307 902.00 | | 1 307 902.00 |