| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
AP Constructions | 940 785.00 | 355 232.00 | 585 553.00 | 940 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 051.00 | 15 110.00 | 1 942.00 | 17 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 951 260.00 | 377 888.00 | 1 573 372.00 | 1 951 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 127 341.00 | 72 671.00 | 1 054 670.00 | 1 127 341.00 |
BZ Autres créances | 2 195 085.00 | 1 023 568.00 | 1 171 517.00 | 2 195 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 163 191.00 | | 163 191.00 | 163 191.00 |
CF Disponibilités | 74 263.00 | | 74 263.00 | 74 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 561 562.00 | 1 096 239.00 | 2 465 323.00 | 3 561 562.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 512 822.00 | 1 474 127.00 | 4 038 695.00 | 5 512 822.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CU Autres participations | 943 513.00 | 7 546.00 | 935 967.00 | 943 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 645.00 | 1 365 645.00 | | 1 365 645.00 |
DH Report à nouveau | -210 872.00 | -214 700.00 | | -210 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 772.00 | 3 828.00 | | 17 772.00 |
DL TOTAL (I) | 3 072 545.00 | 3 054 773.00 | | 3 072 545.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 482.00 | 20 482.00 | | 20 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 482.00 | 38 482.00 | | 38 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 390 027.00 | 429 738.00 | | 390 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 541.00 | 957 485.00 | | 88 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 656.00 | 108 632.00 | | 85 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 946.00 | 314 799.00 | | 357 946.00 |
EA Autres dettes | 5 499.00 | 7 006.00 | | 5 499.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 927 668.00 | 1 827 661.00 | | 927 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 038 695.00 | 4 920 916.00 | | 4 038 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 927 668.00 | 1 827 661.00 | | 927 668.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 237 169.00 | | 1 237 169.00 | 1 237 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 237 169.00 | | 1 237 169.00 | 1 237 169.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 855.00 | |
FQ Autres produits | | | 222.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 451 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 872 162.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 828.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 836.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 211 499.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 337.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 716.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 001 270.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 899.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 031 083.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 031 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 855.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 067 884.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 801.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 536.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 050.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 120 998.00 | | | 1 120 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 120 998.00 | 1 500.00 | | 1 120 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 993.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 275 750.00 | 95.00 | | 1 275 750.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 482.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 275 750.00 | 21 570.00 | | 1 275 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -154 752.00 | -20 070.00 | | -154 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 012.00 | 31 938.00 | | 12 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 603 327.00 | 2 361 416.00 | | 3 603 327.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 585 555.00 | 2 357 588.00 | | 3 585 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 772.00 | 3 828.00 | | 17 772.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 224 993.00 | | 11 627.00 | 3 224 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 275 750.00 | 943 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 285 360.00 | 1 951 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 610.00 | 1 007 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 014 334.00 | | 2 627.00 | 1 014 334.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 210 659.00 | | 9 000.00 | 2 210 659.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 617.00 | 19 836.00 | 9 610.00 | 148 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 617.00 | 19 836.00 | 9 610.00 | 148 617.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 482.00 | 18 000.00 | 18 000.00 | 38 482.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 195 855.00 | 211 499.00 | 195 855.00 | 195 855.00 |
6T Sur comptes clients | 72 671.00 | | | 72 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 983 724.00 | 1 023 568.00 | 983 724.00 | 983 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 269 796.00 | 1 242 613.00 | 1 197 125.00 | 1 269 796.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 308 278.00 | 1 260 613.00 | 1 215 125.00 | 1 308 278.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 229 499.00 | 213 855.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 031 114.00 | 1 001 270.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 656.00 | 85 656.00 | | 85 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 499.00 | 5 499.00 | | 5 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 040 512.00 | | | 1 040 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 829.00 | | | 86 829.00 |
VB T. V. A. | 17 962.00 | | | 17 962.00 |
VC Groupe et associés | 2 116 563.00 | | | 2 116 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 427.00 | 129 427.00 | | 129 427.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 600.00 | 260 600.00 | | 260 600.00 |
VI Groupe et associés | 228 061.00 | 228 061.00 | | 228 061.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 95 115.00 | | | 95 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 758.00 | | | 134 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 960.00 | | | 5 960.00 |
VP Divers | 1 279.00 | | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 320.00 | | | 53 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 683.00 | | | 1 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 324 504.00 | 3 324 504.00 | | 3 324 504.00 |
VW T.V.A. | 202 260.00 | 202 260.00 | | 202 260.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 927 668.00 | 927 668.00 | | 927 668.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |