| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 242 250.00 | 141 224.00 | 101 026.00 | 242 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 625.00 | 11 625.00 | 48 000.00 | 59 625.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 209 885.00 | 165 855.00 | 2 044 030.00 | 2 209 885.00 |
BT Marchandises | 773 673.00 | 44 689.00 | 728 984.00 | 773 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 755.00 | 4 737.00 | 362 018.00 | 366 755.00 |
BZ Autres créances | 3 376 890.00 | 849 047.00 | 2 527 843.00 | 3 376 890.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
CF Disponibilités | 200 870.00 | | 200 870.00 | 200 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 764.00 | | 24 764.00 | 24 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 745 732.00 | 898 473.00 | 3 847 259.00 | 4 745 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 955 617.00 | 1 064 328.00 | 5 891 289.00 | 6 955 617.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CU Autres participations | 1 894 864.00 | 13 006.00 | 1 881 858.00 | 1 894 864.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 771 617.00 | 1 410 305.00 | | 1 771 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 014.00 | 361 312.00 | | 403 014.00 |
DL TOTAL (I) | 4 074 631.00 | 3 671 617.00 | | 4 074 631.00 |
DP Provisions pour risques | 66 117.00 | 143 200.00 | | 66 117.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 117.00 | 143 200.00 | | 66 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 073.00 | 300 750.00 | | 276 073.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 158 966.00 | 1 559 464.00 | | 1 158 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 017.00 | 274 792.00 | | 64 017.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 021.00 | 433 596.00 | | 170 021.00 |
EA Autres dettes | 81 465.00 | 1 592.00 | | 81 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 750 542.00 | 2 570 195.00 | | 1 750 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 891 289.00 | 6 385 012.00 | | 5 891 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 549 068.00 | 2 294 173.00 | | 1 549 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 167 311.00 | | 48 000.00 | 2 167 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 895 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 426.00 | 2 209 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 426.00 | 314 625.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 272 051.00 | | 48 000.00 | 272 051.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 895 260.00 | | | 1 895 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 571.00 | 4 845.00 | 5 426.00 | 94 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 571.00 | 4 845.00 | 5 426.00 | 94 571.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 143 200.00 | 66 117.00 | 143 200.00 | 143 200.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 64 289.00 | 58 859.00 | 64 289.00 | 64 289.00 |
6N Sur stocks et en cours | 25 514.00 | 44 689.00 | 25 514.00 | 25 514.00 |
6T Sur comptes clients | | 4 737.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 814 958.00 | 849 047.00 | 814 958.00 | 814 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 912 307.00 | 970 338.00 | 912 307.00 | 912 307.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 055 507.00 | 1 036 455.00 | 1 055 507.00 | 1 055 507.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 174 402.00 | 233 003.00 | |
UG ‐ Financières | | 862 053.00 | 822 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 017.00 | 64 017.00 | | 64 017.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 679.00 | 8 679.00 | | 8 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 356.00 | 6 356.00 | | 6 356.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 289.00 | 90 289.00 | | 90 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 465.00 | 81 465.00 | | 81 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 361 070.00 | 361 070.00 | | 361 070.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 684.00 | 5 684.00 | | 5 684.00 |
VB T. V. A. | 76 479.00 | 76 479.00 | | 76 479.00 |
VC Groupe et associés | 3 245 065.00 | 3 245 065.00 | | 3 245 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 021.00 | 74 548.00 | 201 474.00 | 276 021.00 |
VI Groupe et associés | 1 158 966.00 | 1 158 966.00 | | 1 158 966.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 729.00 | | | 24 729.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 626.00 | 3 626.00 | | 3 626.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 346.00 | 55 346.00 | | 55 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 764.00 | 24 764.00 | | 24 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 768 804.00 | 3 768 804.00 | | 3 768 804.00 |
VW T.V.A. | 61 071.00 | 61 071.00 | | 61 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 750 542.00 | 1 549 068.00 | 201 474.00 | 1 750 542.00 |