| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 750.00 | | 12 750.00 | 12 750.00 |
AP Constructions | 242 250.00 | 148 805.00 | 93 445.00 | 242 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 051.00 | 16 896.00 | 155.00 | 17 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 217 760.00 | 173 897.00 | 1 043 863.00 | 1 217 760.00 |
BN En cours de production de biens | 491 309.00 | | 491 309.00 | 491 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 215 498.00 | | 1 215 498.00 | 1 215 498.00 |
BZ Autres créances | 3 475 412.00 | 814 958.00 | 2 660 455.00 | 3 475 412.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CF Disponibilités | 95 687.00 | | 95 687.00 | 95 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 977.00 | | 24 977.00 | 24 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 305 975.00 | 814 958.00 | 4 491 017.00 | 5 305 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 523 735.00 | 988 855.00 | 5 534 880.00 | 6 523 735.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CU Autres participations | 945 313.00 | 8 196.00 | 937 117.00 | 945 313.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 645.00 | 1 365 645.00 | | 1 365 645.00 |
DH Report à nouveau | -250 745.00 | -193 100.00 | | -250 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 357.00 | -57 644.00 | | 118 357.00 |
DL TOTAL (I) | 3 133 258.00 | 3 014 901.00 | | 3 133 258.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 8 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 067.00 | 88 025.00 | | 76 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 812 477.00 | 428 957.00 | | 1 812 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 766.00 | 110 913.00 | | 248 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 452.00 | 293 959.00 | | 218 452.00 |
EA Autres dettes | 5 861.00 | 65 177.00 | | 5 861.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 361 623.00 | 987 031.00 | | 2 361 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 534 880.00 | 4 009 932.00 | | 5 534 880.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 518 027.00 | 940 836.00 | | 1 518 027.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 194 755.00 | | 1 194 755.00 | 1 194 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 194 755.00 | | 1 194 755.00 | 1 194 755.00 |
FM Production stockée | | | 20 798.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 286 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 506 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 461 740.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -461 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 652.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 179.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 975.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 212 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 293 506.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 32 348.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 822 504.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 854 852.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 823 154.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 177.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 868 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 478.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 464.00 | | | 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 155 000.00 | 404 900.00 | | 155 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 20 482.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 155 000.00 | 425 382.00 | | 155 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 29 704.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 316 671.00 | 318 491.00 | | 316 671.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 316 671.00 | 348 195.00 | | 316 671.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -161 671.00 | 77 187.00 | | -161 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 57 802.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 516 113.00 | 2 060 557.00 | | 2 516 113.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 397 756.00 | 2 118 202.00 | | 2 397 756.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 357.00 | -57 644.00 | | 118 357.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 611 260.00 | | 1 800.00 | 1 611 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 945 709.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 395 300.00 | 1 217 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 395 300.00 | 272 051.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 667 351.00 | | | 667 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 943 909.00 | | 1 800.00 | 943 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 176.00 | 9 179.00 | 78 629.00 | 154 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 176.00 | 9 179.00 | 78 629.00 | 154 176.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 000.00 | 40 000.00 | 8 000.00 | 8 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 227 143.00 | 80 975.00 | 227 143.00 | 227 143.00 |
6T Sur comptes clients | 50 505.00 | | 50 505.00 | 50 505.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 814 958.00 | 814 958.00 | 814 958.00 | 814 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 100 151.00 | 904 129.00 | 1 100 151.00 | 1 100 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 108 151.00 | 944 129.00 | 1 108 151.00 | 1 108 151.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 120 975.00 | 285 648.00 | |
UG ‐ Financières | | 823 154.00 | 822 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 290 000.00 | 450 000.00 | 500 000.00 | 1 290 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 248 766.00 | 248 766.00 | | 248 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 340.00 | 5 340.00 | | 5 340.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 213.00 | 3 213.00 | | 3 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 861.00 | 5 861.00 | | 5 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 1 215 498.00 | 1 215 498.00 | | 1 215 498.00 |
VB T. V. A. | 43 020.00 | 43 020.00 | | 43 020.00 |
VC Groupe et associés | 3 251 938.00 | 3 251 938.00 | | 3 251 938.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 871.00 | 29 871.00 | | 29 871.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 195.00 | 42 599.00 | 3 596.00 | 46 195.00 |
VI Groupe et associés | 522 477.00 | 522 477.00 | | 522 477.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 590.00 | | | 41 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 767.00 | 29 767.00 | | 29 767.00 |
VP Divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 494.00 | 2 494.00 | | 2 494.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 603.00 | 150 603.00 | | 150 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 977.00 | 24 977.00 | | 24 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 716 284.00 | 4 716 284.00 | | 4 716 284.00 |
VW T.V.A. | 207 405.00 | 207 405.00 | | 207 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 361 623.00 | 1 518 027.00 | 503 596.00 | 2 361 623.00 |