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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 49 515.00 | | 49 515.00 | 49 515.00 |
AP Constructions | 940 785.00 | 320 772.00 | 620 013.00 | 940 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 034.00 | 23 700.00 | 334.00 | 24 034.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 224 993.00 | 362 018.00 | 2 862 975.00 | 3 224 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 749 108.00 | 72 671.00 | 676 437.00 | 749 108.00 |
BZ Autres créances | 1 953 986.00 | 983 724.00 | 970 263.00 | 1 953 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 954.00 | | 287 954.00 | 287 954.00 |
CF Disponibilités | 106 682.00 | | 106 682.00 | 106 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 605.00 | | 16 605.00 | 16 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 114 336.00 | 1 056 395.00 | 2 057 941.00 | 3 114 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 339 329.00 | 1 418 413.00 | 4 920 916.00 | 6 339 329.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CU Autres participations | 2 210 263.00 | 17 546.00 | 2 192 717.00 | 2 210 263.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 645.00 | 1 365 645.00 | | 1 365 645.00 |
DH Report à nouveau | -214 700.00 | -124 075.00 | | -214 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 828.00 | -90 625.00 | | 3 828.00 |
DL TOTAL (I) | 3 054 773.00 | 3 050 945.00 | | 3 054 773.00 |
DP Provisions pour risques | 18 000.00 | 20 000.00 | | 18 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 482.00 | 20 000.00 | | 38 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 738.00 | 464 706.00 | | 429 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 957 485.00 | 530 971.00 | | 957 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 108 632.00 | 48 059.00 | | 108 632.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 799.00 | 254 160.00 | | 314 799.00 |
EA Autres dettes | 7 006.00 | 10 005.00 | | 7 006.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 827 661.00 | 1 307 902.00 | | 1 827 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 920 916.00 | 4 378 847.00 | | 4 920 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 827 661.00 | 1 307 902.00 | | 1 827 661.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 290 046.00 | | 1 290 046.00 | 1 290 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 290 046.00 | | 1 290 046.00 | 1 290 046.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 845 332.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 41 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 372.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 195 855.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 666.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 264 973.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 254 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 840.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 219.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 822 504.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 840 563.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 001 270.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 837.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 039 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -198 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 836.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 050.00 | 269.00 | | 1 050.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95.00 | | | 95.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 070.00 | | | -20 070.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 938.00 | | | 31 938.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 361 416.00 | 1 970 937.00 | | 2 361 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 357 588.00 | 2 061 563.00 | | 2 357 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 828.00 | -90 625.00 | | 3 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 248 294.00 | | 8 500.00 | 3 248 294.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 25 534.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 534.00 | 2 210 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 801.00 | 3 224 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 267.00 | 1 014 334.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 017 601.00 | | | 1 017 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 227 693.00 | | 8 500.00 | 2 227 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 417.00 | 20 372.00 | 6 172.00 | 134 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 417.00 | 20 372.00 | 3 172.00 | 131 417.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 38 482.00 | 20 000.00 | 20 000.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 208 211.00 | 195 855.00 | 208 211.00 | 208 211.00 |
6T Sur comptes clients | 48 005.00 | 24 666.00 | | 48 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 814 958.00 | 983 724.00 | 814 958.00 | 814 958.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 078 719.00 | 1 221 791.00 | 1 030 715.00 | 1 078 719.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 098 719.00 | 1 260 273.00 | 1 050 715.00 | 1 098 719.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 238 521.00 | 228 211.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 001 270.00 | 822 504.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 482.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 108 632.00 | 108 632.00 | | 108 632.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 602.00 | 9 602.00 | | 9 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 077.00 | 27 077.00 | | 27 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 662 279.00 | 662 279.00 | | 662 279.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 86 829.00 | 86 829.00 | | 86 829.00 |
VB T. V. A. | 22 828.00 | 22 828.00 | | 22 828.00 |
VC Groupe et associés | 1 654 133.00 | 1 654 133.00 | | 1 654 133.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 169 138.00 | 169 138.00 | | 169 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 600.00 | 260 600.00 | | 260 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 097 005.00 | 1 097 005.00 | | 1 097 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 697.00 | | | 86 697.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 579.00 | | | 121 579.00 |
VP Divers | 1 462.00 | 1 462.00 | | 1 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363.00 | 4 363.00 | | 4 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 275 563.00 | 275 563.00 | | 275 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 720 095.00 | 2 720 095.00 | | 2 720 095.00 |
VW T.V.A. | 125 369.00 | 125 369.00 | | 125 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 827 661.00 | 1 827 661.00 | | 1 827 661.00 |