| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 32 515.00 | | 32 515.00 | 32 515.00 |
AP Constructions | 617 785.00 | 365 300.00 | 252 485.00 | 617 785.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 051.00 | 16 019.00 | 1 032.00 | 17 051.00 |
BH Autres immobilisations financières | 396.00 | | 396.00 | 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 611 260.00 | 388 865.00 | 1 222 395.00 | 1 611 260.00 |
BN En cours de production de biens | 8 770.00 | | 8 770.00 | 8 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 053 615.00 | 50 505.00 | 1 003 110.00 | 1 053 615.00 |
BZ Autres créances | 2 489 416.00 | 814 958.00 | 1 674 458.00 | 2 489 416.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 091.00 | | 3 091.00 | 3 091.00 |
CF Disponibilités | 90 654.00 | | 90 654.00 | 90 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 452.00 | | 7 452.00 | 7 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 652 999.00 | 865 462.00 | 2 787 537.00 | 3 652 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 264 259.00 | 1 254 327.00 | 4 009 932.00 | 5 264 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 396.00 | | | 396.00 |
CU Autres participations | 943 513.00 | 7 546.00 | 935 967.00 | 943 513.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DG Autres réserves | 1 365 645.00 | 1 365 645.00 | | 1 365 645.00 |
DH Report à nouveau | -193 100.00 | -210 872.00 | | -193 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 644.00 | 17 772.00 | | -57 644.00 |
DL TOTAL (I) | 3 014 901.00 | 3 072 545.00 | | 3 014 901.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 18 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 20 482.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 38 482.00 | | 8 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 88 025.00 | 390 027.00 | | 88 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 428 957.00 | 88 541.00 | | 428 957.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 913.00 | 85 656.00 | | 110 913.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 293 959.00 | 357 946.00 | | 293 959.00 |
EA Autres dettes | 65 177.00 | 5 499.00 | | 65 177.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 031.00 | 927 668.00 | | 987 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 009 932.00 | 4 038 695.00 | | 4 009 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 836.00 | 927 668.00 | | 940 836.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 310 172.00 | | 310 172.00 | 310 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 310 172.00 | | 310 172.00 | 310 172.00 |
FM Production stockée | | | 8 770.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 251 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 111.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 574 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 078.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 412.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 842.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 227 143.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 876 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -301 696.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 482.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 832.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 031 114.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 060 456.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 822 504.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 286.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 835 790.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 224 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -77 029.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 404 900.00 | 1 120 998.00 | | 404 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 20 482.00 | | | 20 482.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 425 382.00 | 1 120 998.00 | | 425 382.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 704.00 | | | 29 704.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 318 491.00 | 1 275 750.00 | | 318 491.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 348 195.00 | 1 275 750.00 | | 348 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 187.00 | -154 752.00 | | 77 187.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 802.00 | 12 012.00 | | 57 802.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 060 557.00 | 3 603 327.00 | | 2 060 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 118 202.00 | 3 585 555.00 | | 2 118 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 644.00 | 17 772.00 | | -57 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 945 260.00 | | 6 000.00 | 1 945 260.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 943 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 340 000.00 | 1 611 260.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 340 000.00 | 667 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 351.00 | | | 1 007 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 937 909.00 | | 6 000.00 | 937 909.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 843.00 | 16 842.00 | 21 509.00 | 158 843.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 843.00 | 16 842.00 | 21 509.00 | 158 843.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 482.00 | 8 000.00 | 38 482.00 | 38 482.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 211 499.00 | 227 143.00 | 211 499.00 | 211 499.00 |
6T Sur comptes clients | 72 671.00 | | 22 166.00 | 72 671.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 023 568.00 | 814 958.00 | 1 023 568.00 | 1 023 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 315 284.00 | 1 049 647.00 | 1 264 779.00 | 1 315 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 353 766.00 | 1 057 647.00 | 1 303 261.00 | 1 353 766.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 235 143.00 | 251 665.00 | |
UG ‐ Financières | | 822 504.00 | 1 031 114.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 20 482.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 913.00 | 110 913.00 | | 110 913.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 074.00 | 3 074.00 | | 3 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 532.00 | 6 532.00 | | 6 532.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 561.00 | 36 561.00 | | 36 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 177.00 | 65 177.00 | | 65 177.00 |
UT Autres immobilisations financières | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
UX Autres créances clients | 993 385.00 | 993 385.00 | | 993 385.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 229.00 | 60 229.00 | | 60 229.00 |
VB T. V. A. | 63 552.00 | 63 552.00 | | 63 552.00 |
VC Groupe et associés | 2 265 682.00 | 2 265 682.00 | | 2 265 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 786.00 | 41 590.00 | 46 195.00 | 87 786.00 |
VI Groupe et associés | 498 717.00 | 498 717.00 | | 498 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 301 205.00 | | | 301 205.00 |
VP Divers | 2 599.00 | 2 599.00 | | 2 599.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 157 583.00 | 157 583.00 | | 157 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 452.00 | 7 452.00 | | 7 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 550 879.00 | 3 550 879.00 | | 3 550 879.00 |
VW T.V.A. | 174 790.00 | 174 790.00 | | 174 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 031.00 | 940 836.00 | 46 195.00 | 987 031.00 |