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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AN Terrains | 153 075.00 | | 153 075.00 | 153 075.00 |
AP Constructions | 867 423.00 | 87 099.00 | 780 324.00 | 867 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 322.00 | 26 890.00 | 20 431.00 | 47 322.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 759 559.00 | | 759 559.00 | 759 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 110 507.00 | 272 778.00 | 1 837 729.00 | 2 110 507.00 |
BZ Autres créances | 3 920 590.00 | | 3 920 590.00 | 3 920 590.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 252 391.00 | 56 821.00 | 3 195 570.00 | 3 252 391.00 |
CF Disponibilités | 1 691 888.00 | | 1 691 888.00 | 1 691 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 865 543.00 | 56 821.00 | 8 808 723.00 | 8 865 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 976 050.00 | 329 599.00 | 10 646 452.00 | 10 976 050.00 |
CU Autres participations | 221 484.00 | 158 000.00 | 63 484.00 | 221 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 568 020.00 | 8 973 699.00 | | 10 568 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 473.00 | 1 594 322.00 | | -7 473.00 |
DL TOTAL (I) | 10 601 248.00 | 10 608 720.00 | | 10 601 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 540.00 | 13 355.00 | | 5 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 987.00 | 9 917.00 | | 22 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 260.00 | 16 851.00 | | 6 260.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 45 204.00 | 49 559.00 | | 45 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 646 452.00 | 10 658 280.00 | | 10 646 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 45 204.00 | 49 559.00 | | 45 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 003.00 | | 36 000.00 | 36 003.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 42 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 493.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 272.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 845.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 197 257.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -155 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 55 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 88 970.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 47 623.00 | |
GN Différences positives de change | | | 58 959.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 47 535.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 299 172.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 128 821.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 5 356.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 151 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 147 815.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 225.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 11 225.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 152.00 | 316 000.00 | | 152.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 11 225.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 152.00 | 327 225.00 | | 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -152.00 | -316 000.00 | | -152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 293.00 | 2 218 470.00 | | 341 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 348 766.00 | 624 148.00 | | 348 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 473.00 | 1 594 322.00 | | -7 473.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 477.00 | 3 937.00 | | 5 477.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 933.00 | 22 845.00 | | 91 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 145.00 | 22 845.00 | | 91 145.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 191.00 | 10 416.00 | 2 775.00 | 13 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 987.00 | 22 987.00 | | 22 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 473.00 | 3 473.00 | | 3 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 300.00 | | | 60 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 168.00 | | | 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 936.00 | 936.00 | | 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 675.00 | | | 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 982 121.00 | 3 921 265.00 | 60 856.00 | 3 982 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 204.00 | 42 429.00 | 2 775.00 | 45 204.00 |