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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AN Terrains | 153 075.00 | | 153 075.00 | 153 075.00 |
AP Constructions | 867 423.00 | 156 495.00 | 710 928.00 | 867 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 419.00 | 51 026.00 | 9 393.00 | 60 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 599 653.00 | | 1 599 653.00 | 1 599 653.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 981 964.00 | 367 290.00 | 2 614 675.00 | 2 981 964.00 |
BZ Autres créances | 3 724 614.00 | 11 188.00 | 3 713 426.00 | 3 724 614.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 516 195.00 | 61 937.00 | 3 454 258.00 | 3 516 195.00 |
CF Disponibilités | 1 222 752.00 | | 1 222 752.00 | 1 222 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 425.00 | | 3 425.00 | 3 425.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 466 986.00 | 73 124.00 | 8 393 862.00 | 8 466 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 448 950.00 | 440 414.00 | 11 008 537.00 | 11 448 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 300.00 | | | 130 300.00 |
CU Autres participations | 169 750.00 | 158 980.00 | 10 770.00 | 169 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 720 563.00 | 10 587 571.00 | | 10 720 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 173 926.00 | 132 991.00 | | 173 926.00 |
DL TOTAL (I) | 10 935 189.00 | 10 761 263.00 | | 10 935 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 038.00 | 12 763.00 | | 17 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 905.00 | 6 534.00 | | 5 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 354.00 | 22 379.00 | | 13 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 071.00 | 44 421.00 | | 34 071.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 348.00 | 89 077.00 | | 73 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 008 537.00 | 10 850 340.00 | | 11 008 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 348.00 | 89 077.00 | | 73 348.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 133 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 441.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 188.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 208 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -170 775.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 518.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80 773.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 92 690.00 | |
GN Différences positives de change | | | 127 464.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 84 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 472 882.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 62 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 635.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 63 552.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 409 330.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 238 555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 165.00 | | | 6 165.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 280.00 | 440.00 | | 1 280.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 149.00 | | | 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 429.00 | 440.00 | | 1 429.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 736.00 | -440.00 | | 4 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 365.00 | 39 746.00 | | 69 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 928.00 | 509 717.00 | | 516 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 002.00 | 376 725.00 | | 343 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 173 926.00 | 132 991.00 | | 173 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 207.00 | 16 291.00 | | 16 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 694 047.00 | | 392 290.00 | 2 694 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 104 373.00 | 1 900 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 104 373.00 | 2 981 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 078 153.00 | | 2 764.00 | 1 078 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 615 106.00 | | 389 526.00 | 1 615 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 184 268.00 | 24 041.00 | | 184 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 480.00 | 24 041.00 | | 183 480.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 000.00 | 980.00 | | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | 980.00 | | 158 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 354.00 | 13 354.00 | | 13 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 164.00 | 27 164.00 | | 27 164.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
UX Autres créances clients | 3 712 787.00 | 3 712 787.00 | | 3 712 787.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 813.00 | 19 813.00 | | 19 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 408.00 | 3 408.00 | | 3 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 844 039.00 | 3 844 039.00 | | 3 844 039.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 348.00 | 73 348.00 | | 73 348.00 |