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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AN Terrains | 153 075.00 | | 153 075.00 | 153 075.00 |
AP Constructions | 867 423.00 | 191 193.00 | 676 230.00 | 867 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 807.00 | 60 014.00 | 3 792.00 | 63 807.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 769 336.00 | | 769 336.00 | 769 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 953.00 | 409 996.00 | 2 012 958.00 | 2 422 953.00 |
BZ Autres créances | 3 758 154.00 | | 3 758 154.00 | 3 758 154.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 993 732.00 | 47 924.00 | 3 945 807.00 | 3 993 732.00 |
CF Disponibilités | 1 787 452.00 | | 1 787 452.00 | 1 787 452.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 161.00 | | 1 161.00 | 1 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 540 499.00 | 47 924.00 | 9 492 574.00 | 9 540 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 963 452.00 | 457 920.00 | 11 505 532.00 | 11 963 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 556.00 | | | 556.00 |
CU Autres participations | 567 968.00 | 158 000.00 | 409 968.00 | 567 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 906 524.00 | 10 894 489.00 | | 10 906 524.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 753.00 | 12 036.00 | | 413 753.00 |
DL TOTAL (I) | 11 360 977.00 | 10 947 224.00 | | 11 360 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 920.00 | 11 746.00 | | 13 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 999.00 | 3 163.00 | | 3 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 606.00 | 24 423.00 | | 33 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 050.00 | 7 139.00 | | 90 050.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 555.00 | 49 452.00 | | 144 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 505 532.00 | 10 996 676.00 | | 11 505 532.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 555.00 | 49 452.00 | | 144 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 882.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 584.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 282.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 589.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -176 601.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 837.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 90 111.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99 363.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 89 504.00 | |
GN Différences positives de change | | | 186 034.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 264 030.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 765 879.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 47 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 59 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 706 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 285.00 | 396.00 | | 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 980.00 | 11 188.00 | | 980.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | 11 584.00 | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | -11 584.00 | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 114 954.00 | -12 000.00 | | 114 954.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 803 761.00 | 618 455.00 | | 803 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 390 008.00 | 606 419.00 | | 390 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 753.00 | 12 036.00 | | 413 753.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 377.00 | 15 561.00 | | 15 377.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 547 983.00 | | 236 636.00 | 3 547 983.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 361 666.00 | 1 337 860.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 361 666.00 | 2 422 953.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 084 305.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 917.00 | | 3 388.00 | 1 080 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 466 278.00 | | 233 248.00 | 2 466 278.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 406.00 | 19 589.00 | | 232 406.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 618.00 | 19 589.00 | | 231 618.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 158 980.00 | | 980.00 | 158 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 980.00 | | 980.00 | 158 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 980.00 | | 980.00 | 158 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 606.00 | 33 606.00 | | 33 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84 288.00 | 84 288.00 | | 84 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
UX Autres créances clients | 3 758 155.00 | | 3 758 155.00 | 3 758 155.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VI Groupe et associés | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 725.00 | 2 725.00 | | 2 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 759 871.00 | 1 161.00 | 3 758 710.00 | 3 759 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 555.00 | 144 555.00 | | 144 555.00 |