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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AN Terrains | 153 075.00 | | 153 075.00 | 153 075.00 |
AP Constructions | 867 423.00 | 139 146.00 | 728 277.00 | 867 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 656.00 | 44 334.00 | 13 321.00 | 57 656.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 314 500.00 | | 1 314 500.00 | 1 314 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 694 047.00 | 342 269.00 | 2 351 779.00 | 2 694 047.00 |
BZ Autres créances | 3 662 438.00 | | 3 662 438.00 | 3 662 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 370 026.00 | 92 690.00 | 3 277 336.00 | 3 370 026.00 |
CF Disponibilités | 1 558 392.00 | | 1 558 392.00 | 1 558 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | 395.00 | | 395.00 | 395.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 591 251.00 | 92 690.00 | 8 498 561.00 | 8 591 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 285 298.00 | 434 958.00 | 10 850 340.00 | 11 285 298.00 |
CU Autres participations | 169 750.00 | 158 000.00 | 11 750.00 | 169 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 587 571.00 | 10 524 843.00 | | 10 587 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 991.00 | 62 728.00 | | 132 991.00 |
DL TOTAL (I) | 10 761 263.00 | 10 628 271.00 | | 10 761 263.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 763.00 | 5 581.00 | | 12 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 534.00 | 7 500.00 | | 6 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 379.00 | 21 836.00 | | 22 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 421.00 | 8 639.00 | | 44 421.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 077.00 | 46 536.00 | | 89 077.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 850 340.00 | 10 674 808.00 | | 10 850 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 077.00 | 46 536.00 | | 89 077.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 883.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 343.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 231.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 584.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 188 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -150 651.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 629.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 39 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 74 012.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 16 770.00 | |
GN Différences positives de change | | | 228 800.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 92 309.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 471 833.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 92 690.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 234.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 32 082.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 148 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 323 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 173 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 440.00 | 2 130.00 | | 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 440.00 | 2 130.00 | | 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -440.00 | -2 130.00 | | -440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 746.00 | -2 400.00 | | 39 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 509 717.00 | 330 614.00 | | 509 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 725.00 | 267 886.00 | | 376 725.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 132 991.00 | 62 728.00 | | 132 991.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 291.00 | 15 101.00 | | 16 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 684.00 | 23 584.00 | | 160 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 896.00 | 23 584.00 | | 159 896.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 046.00 | 37 046.00 | | 37 046.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 300.00 | 130 300.00 | | 130 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 793 689.00 | 3 793 689.00 | | 3 793 689.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 077.00 | 89 077.00 | | 89 077.00 |