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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AN Terrains | 153 075.00 | | 153 075.00 | 153 075.00 |
AP Constructions | 867 423.00 | 173 844.00 | 693 579.00 | 867 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 419.00 | 57 774.00 | 2 645.00 | 60 419.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 765 674.00 | | 1 765 674.00 | 1 765 674.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 547 984.00 | 391 386.00 | 3 156 597.00 | 3 547 984.00 |
BZ Autres créances | 3 795 539.00 | | 3 795 539.00 | 3 795 539.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 571 937.00 | 88 524.00 | 3 483 413.00 | 3 571 937.00 |
CF Disponibilités | 560 368.00 | | 560 368.00 | 560 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 928 603.00 | 88 524.00 | 7 840 079.00 | 7 928 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 476 586.00 | 479 910.00 | 10 996 676.00 | 11 476 586.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 856.00 | | | 130 856.00 |
CU Autres participations | 569 748.00 | 158 980.00 | 410 768.00 | 569 748.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 894 489.00 | 10 720 563.00 | | 10 894 489.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 036.00 | 173 926.00 | | 12 036.00 |
DL TOTAL (I) | 10 947 224.00 | 10 935 189.00 | | 10 947 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 746.00 | 17 038.00 | | 11 746.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 163.00 | 5 905.00 | | 3 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 423.00 | 13 354.00 | | 24 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 139.00 | 34 071.00 | | 7 139.00 |
EA Autres dettes | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 452.00 | 73 348.00 | | 49 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 996 676.00 | 11 008 537.00 | | 10 996 676.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 452.00 | 73 348.00 | | 49 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 993.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 666.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 853.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 097.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 511.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 27 874.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 61 937.00 | |
GN Différences positives de change | | | 92 597.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 294 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 566 453.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 88 524.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 090.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 216 057.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 94 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 414 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 152 406.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 620.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 165.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 165.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 396.00 | 1 280.00 | | 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 188.00 | 149.00 | | 11 188.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 584.00 | 1 429.00 | | 11 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 584.00 | 4 736.00 | | -11 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 000.00 | 69 365.00 | | -12 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 618 455.00 | 516 928.00 | | 618 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 606 419.00 | 343 002.00 | | 606 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 036.00 | 173 926.00 | | 12 036.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 981 964.00 | | 611 177.00 | 2 981 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 45 158.00 | 2 466 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 158.00 | 3 547 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 080 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 080 917.00 | | | 1 080 917.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900 259.00 | | 611 177.00 | 1 900 259.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 309.00 | 24 097.00 | | 208 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 521.00 | 24 097.00 | | 207 521.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 521.00 | 14 521.00 | | 14 521.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 423.00 | 24 423.00 | | 24 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 623.00 | 623.00 | | 623.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 130 300.00 | | 130 300.00 | 130 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
VI Groupe et associés | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 764.00 | 85 764.00 | | 85 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 575.00 | 3 575.00 | | 3 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 709 775.00 | | 3 709 775.00 | 3 709 775.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 927 154.00 | 86 523.00 | 3 840 631.00 | 3 927 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |