| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
AN Terrains | 153 075.00 | | 153 075.00 | 153 075.00 |
AP Constructions | 867 423.00 | 104 448.00 | 762 975.00 | 867 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 749.00 | 32 925.00 | 15 824.00 | 48 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 60 300.00 | | 60 300.00 | 60 300.00 |
BD Autres titres immobilisés | 730 952.00 | | 730 952.00 | 730 952.00 |
BH Autres immobilisations financières | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 031 593.00 | 296 161.00 | 1 735 432.00 | 2 031 593.00 |
BZ Autres créances | 4 181 358.00 | | 4 181 358.00 | 4 181 358.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 254 866.00 | 10 804.00 | 3 244 062.00 | 3 254 866.00 |
CF Disponibilités | 1 451 418.00 | | 1 451 418.00 | 1 451 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 796.00 | | 796.00 | 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 888 438.00 | 10 804.00 | 8 877 633.00 | 8 888 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 920 031.00 | 306 965.00 | 10 613 066.00 | 10 920 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 60 856.00 | | | 60 856.00 |
CU Autres participations | 169 750.00 | 158 000.00 | 11 750.00 | 169 750.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 10 560 548.00 | 10 568 020.00 | | 10 560 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 705.00 | -7 473.00 | | -35 705.00 |
DL TOTAL (I) | 10 565 543.00 | 10 601 248.00 | | 10 565 543.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 188.00 | 10 416.00 | | 11 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 716.00 | 5 540.00 | | 7 716.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 22 987.00 | | 22 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 531.00 | 6 260.00 | | 6 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 523.00 | 45 204.00 | | 47 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 613 066.00 | 10 646 452.00 | | 10 613 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 523.00 | 45 204.00 | | 47 523.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 878.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 156.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 648.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 795.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 383.00 | |
GE Autres charges | | | 1 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 181 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -141 189.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 17 512.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 47 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 101 423.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 56 821.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 224.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 506.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 911.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 10 804.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 114 741.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 180.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 137 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 106 563.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -34 626.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 279.00 | 152.00 | | 2 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 979.00 | 152.00 | | 3 979.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 279.00 | -152.00 | | -2 279.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 285 767.00 | 341 293.00 | | 285 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 321 471.00 | 348 766.00 | | 321 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -35 705.00 | -7 473.00 | | -35 705.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 477.00 | 5 477.00 | | 5 477.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 110 506.00 | | | 2 110 506.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 961 548.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 031 583.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 069 246.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 067 819.00 | | | 1 067 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 041 899.00 | | | 1 041 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 777.00 | 23 383.00 | | 114 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 989.00 | 23 383.00 | | 113 989.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 000.00 | | | 158 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 087.00 | 22 087.00 | | 22 087.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 300.00 | | | 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 255.00 | 1 255.00 | | 1 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 796.00 | | | 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 243 010.00 | 4 243 010.00 | | 4 243 010.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |