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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 751.00 | 39 500.00 | 12 251.00 | 51 751.00 |
040 Immobilisations financières | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 557.00 | 41 252.00 | 44 305.00 | 85 557.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 939.00 | | 5 939.00 | 5 939.00 |
060 Stock marchandises | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 485.00 | | 485.00 | 485.00 |
072 Créances – Autres | 13 854.00 | | 13 854.00 | 13 854.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
092 Charges constatées d’avance | 688.00 | | 688.00 | 688.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 139.00 | | 36 139.00 | 36 139.00 |
110 Total général Actif | 121 695.00 | 41 252.00 | 80 443.00 | 121 695.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -7 731.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 33 336.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 156.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 897.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 917.00 | |
176 Total des dettes | | | 47 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 443.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 909.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 897.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 237.00 | | | 8 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 571.00 | | | 150 571.00 |
230 Autres produits | 579.00 | | | 579.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 387.00 | | | 159 387.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 054.00 | | | 6 054.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 279.00 | | | 279.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 247.00 | | | 31 247.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 354.00 | | | -1 354.00 |
242 Autres charges externes. | 34 341.00 | | | 34 341.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 967.00 | | | 967.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
250 Rémunérations du personnel | 71 141.00 | | | 71 141.00 |
252 Charges sociales | 16 655.00 | | | 16 655.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
262 Autres charges | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 067.00 | | | 167 067.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 680.00 | | | -7 680.00 |
280 Produits financiers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
294 Charges financières | 8.00 | | | 8.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 426.00 | | | 3 426.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -667.00 | | | -667.00 |
310 Bénéfice ou perte | -7 731.00 | | | -7 731.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 762.00 | | | 31 762.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 651.00 | | | 12 651.00 |