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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 910.00 | 10 826.00 | 15 083.00 | 25 910.00 |
040 Immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 806.00 | 12 579.00 | 50 227.00 | 62 806.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 848.00 | | 18 848.00 | 18 848.00 |
060 Stock marchandises | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 541.00 | | 1 541.00 | 1 541.00 |
072 Créances – Autres | 21 018.00 | | 21 018.00 | 21 018.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 24 981.00 | | 24 981.00 | 24 981.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 75 617.00 | | 75 617.00 | 75 617.00 |
110 Total général Actif | 138 423.00 | 12 579.00 | 125 844.00 | 138 423.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 816.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 753.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 820.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 998.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 33 327.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 026.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 125 844.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 916.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 235 890.00 | | | 235 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
230 Autres produits | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 248 776.00 | | | 248 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 104.00 | | | 51 104.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 007.00 | | | -2 007.00 |
242 Autres charges externes. | 73 629.00 | | | 73 629.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 687.00 | | | 687.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 798.00 | | | 1 798.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 834.00 | | | 87 834.00 |
252 Charges sociales | 21 582.00 | | | 21 582.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
262 Autres charges | 666.00 | | | 666.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 241 774.00 | | | 241 774.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 001.00 | | | 7 001.00 |
290 Produits exceptionnels | 575.00 | | | 575.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 753.00 | | | 1 753.00 |