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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 439.00 | 16 440.00 | 14 999.00 | 31 439.00 |
040 Immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 335.00 | 18 192.00 | 50 143.00 | 68 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 841.00 | | 16 841.00 | 16 841.00 |
060 Stock marchandises | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
072 Créances – Autres | 10 726.00 | | 10 726.00 | 10 726.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 17 396.00 | | 17 396.00 | 17 396.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 56 114.00 | | 56 114.00 | 56 114.00 |
110 Total général Actif | 124 449.00 | 18 192.00 | 106 257.00 | 124 449.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 841.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 281.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 260.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 702.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 295.00 | |
176 Total des dettes | | | 62 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 888.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 231 189.00 | | | 231 189.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 4 325.00 | | | 4 325.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 238 540.00 | | | 238 540.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -461.00 | | | -461.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 37 416.00 | | | 37 416.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 882.00 | | | 1 882.00 |
242 Autres charges externes. | 80 751.00 | | | 80 751.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 347.00 | | | 3 347.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 981.00 | | | 4 981.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 816.00 | | | 88 816.00 |
252 Charges sociales | 19 018.00 | | | 19 018.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 166.00 | | | 3 166.00 |
262 Autres charges | 464.00 | | | 464.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 238 052.00 | | | 238 052.00 |
270 Résultat d’exploitation | 488.00 | | | 488.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
294 Charges financières | 2 918.00 | | | 2 918.00 |
310 Bénéfice ou perte | 281.00 | | | 281.00 |