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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 594.00 | 8 920.00 | 16 674.00 | 25 594.00 |
040 Immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 490.00 | 10 672.00 | 51 818.00 | 62 490.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 513.00 | | 17 513.00 | 17 513.00 |
060 Stock marchandises | 2 327.00 | | 2 327.00 | 2 327.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
072 Créances – Autres | 24 697.00 | | 24 697.00 | 24 697.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 28 990.00 | | 28 990.00 | 28 990.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 357.00 | | 83 357.00 | 83 357.00 |
110 Total général Actif | 145 847.00 | 10 672.00 | 135 175.00 | 145 847.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 32 817.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 964.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 963.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 066.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 27 216.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 224.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 892.00 | |
176 Total des dettes | | | 81 109.00 | |
180 Total général Passif | | | 135 175.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 448.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 224.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 5 397.00 | | | 5 397.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 232 393.00 | | | 232 393.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
230 Autres produits | 25.00 | | | 25.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 242 469.00 | | | 242 469.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 168.00 | | | 6 168.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 970.00 | | | -1 970.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 332.00 | | | 54 332.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 038.00 | | | -17 038.00 |
242 Autres charges externes. | 76 714.00 | | | 76 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 975.00 | | | 975.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 379.00 | | | 5 379.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 427.00 | | | 84 427.00 |
252 Charges sociales | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 077.00 | | | 8 077.00 |
262 Autres charges | 244.00 | | | 244.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 233 162.00 | | | 233 162.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 307.00 | | | 9 307.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
294 Charges financières | 44.00 | | | 44.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 510.00 | | | 510.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 963.00 | | | 14 963.00 |