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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 551.00 | 13 274.00 | 15 277.00 | 28 551.00 |
040 Immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 65 447.00 | 15 026.00 | 50 421.00 | 65 447.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 18 724.00 | | 18 724.00 | 18 724.00 |
060 Stock marchandises | 874.00 | | 874.00 | 874.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 763.00 | | 1 763.00 | 1 763.00 |
072 Créances – Autres | 18 688.00 | | 18 688.00 | 18 688.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 18 821.00 | | 18 821.00 | 18 821.00 |
092 Charges constatées d’avance | 521.00 | | 521.00 | 521.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 67 390.00 | | 67 390.00 | 67 390.00 |
110 Total général Actif | 132 837.00 | 15 026.00 | 117 811.00 | 132 837.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 570.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -12 841.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 979.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 479.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 559.00 | | |
172 Autres dettes | | | 59 354.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 832.00 | |
180 Total général Passif | | | 117 811.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 123.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 992.00 | | | 992.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 208 011.00 | | | 208 011.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 717.00 | | | 2 717.00 |
230 Autres produits | 5 299.00 | | | 5 299.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 018.00 | | | 217 018.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 406.00 | | | 406.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 356.00 | | | 356.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 919.00 | | | 38 919.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 77 218.00 | | | 77 218.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 806.00 | | | 3 806.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 919.00 | | | 81 919.00 |
252 Charges sociales | 18 353.00 | | | 18 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
262 Autres charges | 273.00 | | | 273.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 224 302.00 | | | 224 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 284.00 | | | -7 284.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
294 Charges financières | 6 359.00 | | | 6 359.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -800.00 | | | -800.00 |
310 Bénéfice ou perte | -12 841.00 | | | -12 841.00 |