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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 31 000.00 | | 31 000.00 | 31 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 439.00 | 20 270.00 | 11 169.00 | 31 439.00 |
040 Immobilisations financières | 4 144.00 | | 4 144.00 | 4 144.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 68 335.00 | 22 022.00 | 46 313.00 | 68 335.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
060 Stock marchandises | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 10 816.00 | | 10 816.00 | 10 816.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
084 Disponibilités | 54 368.00 | | 54 368.00 | 54 368.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 816.00 | | 1 816.00 | 1 816.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 989.00 | | 92 989.00 | 92 989.00 |
110 Total général Actif | 161 324.00 | 22 022.00 | 139 302.00 | 161 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 47 570.00 | |
134 Report à nouveau | | | -12 559.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 713.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 547.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 35 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 807.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 252.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 948.00 | |
176 Total des dettes | | | 99 755.00 | |
180 Total général Passif | | | 139 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 252.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 946.00 | | | 946.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 936.00 | | | 190 936.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
230 Autres produits | 1 066.00 | | | 1 066.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 206 948.00 | | | 206 948.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 215.00 | | | 215.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 512.00 | | | 512.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 889.00 | | | 28 889.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 124.00 | | | 124.00 |
242 Autres charges externes. | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 301.00 | | | 3 301.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 227.00 | | | 4 227.00 |
250 Rémunérations du personnel | 81 514.00 | | | 81 514.00 |
252 Charges sociales | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
262 Autres charges | 287.00 | | | 287.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 128.00 | | | 210 128.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 180.00 | | | -3 180.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 30.00 | | | 30.00 |
294 Charges financières | 226.00 | | | 226.00 |
300 Charges exceptionnelles | 339.00 | | | 339.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 713.00 | | | -3 713.00 |