| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 938.00 | 7 060.00 | 5 877.00 | 12 938.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 757.00 | 8 116.00 | 14 640.00 | 22 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 141 329.00 | 60 121.00 | 81 208.00 | 141 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 242 071.00 | 75 298.00 | 166 772.00 | 242 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 132.00 | | 19 132.00 | 19 132.00 |
BN En cours de production de biens | 4 340.00 | | 4 340.00 | 4 340.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 341 905.00 | | 341 905.00 | 341 905.00 |
BZ Autres créances | 50 524.00 | | 50 524.00 | 50 524.00 |
CF Disponibilités | 240 430.00 | | 240 430.00 | 240 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | 2 872.00 | 2 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 659 205.00 | | 659 205.00 | 659 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 276.00 | 75 298.00 | 825 977.00 | 901 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 33 398.00 | 29 858.00 | | 33 398.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 327.00 | 73 540.00 | | 111 327.00 |
DL TOTAL (I) | 234 326.00 | 192 998.00 | | 234 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 794.00 | 12 663.00 | | 82 794.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 375.00 | 85 515.00 | | 55 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 991.00 | 158 888.00 | | 262 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 183 835.00 | 165 417.00 | | 183 835.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 128.00 | | 1 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 502.00 | 30 155.00 | | 5 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 591 651.00 | 452 769.00 | | 591 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 977.00 | 645 768.00 | | 825 977.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 115 581.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 115 581.00 | |
FM Production stockée | | | -5 662.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 279.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 141 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 882 540.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 354 491.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 371.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 988 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 686.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 544.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -544.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 141.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 159.00 | 1 594.00 | | 159.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 519.00 | 1 594.00 | | 519.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 302.00 | 2 377.00 | | 4 302.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 964.00 | | | 1 964.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 267.00 | 2 377.00 | | 6 267.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 747.00 | -782.00 | | -5 747.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 066.00 | 18 800.00 | | 35 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 141 718.00 | 1 179 030.00 | | 2 141 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 030 390.00 | 1 105 490.00 | | 2 030 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 327.00 | 73 540.00 | | 111 327.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 551.00 | 15 280.00 | 12 533.00 | 72 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 631.00 | 4 429.00 | | 2 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 920.00 | 10 850.00 | 12 533.00 | 69 920.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 991.00 | 262 991.00 | | 262 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 268.00 | 35 268.00 | | 35 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 216.00 | 83 216.00 | | 83 216.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 341 905.00 | | | 341 905.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 155.00 | | | 6 155.00 |
VB T. V. A. | 26 274.00 | | | 26 274.00 |
VC Groupe et associés | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 735.00 | 49 123.00 | 18 865.00 | 82 735.00 |
VI Groupe et associés | 55 375.00 | 55 375.00 | | 55 375.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 79 600.00 | | | 79 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 835.00 | | | 1 835.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 487.00 | | | 10 487.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 872.00 | | | 2 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 395 333.00 | 395 302.00 | 30.00 | 395 333.00 |
VW T.V.A. | 60 669.00 | 60 669.00 | | 60 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 591 651.00 | 558 039.00 | 18 865.00 | 591 651.00 |