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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 638.00 | 14 740.00 | 897.00 | 15 638.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 758.00 | 12 404.00 | 19 354.00 | 31 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 880.00 | 72 322.00 | 78 558.00 | 150 880.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 323.00 | 99 467.00 | 165 855.00 | 265 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 497.00 | | 22 497.00 | 22 497.00 |
BN En cours de production de biens | 31 155.00 | | 31 155.00 | 31 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 564.00 | | 623 564.00 | 623 564.00 |
BZ Autres créances | 80 760.00 | | 80 760.00 | 80 760.00 |
CF Disponibilités | 105 904.00 | | 105 904.00 | 105 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | 2 254.00 | 2 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 135.00 | | 866 135.00 | 866 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 458.00 | 99 467.00 | 1 031 991.00 | 1 131 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 84 726.00 | 33 398.00 | | 84 726.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 242.00 | 111 327.00 | | 88 242.00 |
DL TOTAL (I) | 262 568.00 | 234 326.00 | | 262 568.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 544.00 | 82 794.00 | | 82 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 787.00 | 55 375.00 | | 31 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 449 812.00 | 262 991.00 | | 449 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 278.00 | 183 835.00 | | 205 278.00 |
EA Autres dettes | | 1 153.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 502.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 769 422.00 | 591 651.00 | | 769 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 031 991.00 | 825 977.00 | | 1 031 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 715 039.00 | 558 039.00 | | 715 039.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 201 113.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 201 113.00 | |
FM Production stockée | | | 26 815.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 018.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 251 947.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 951 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 507 227.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 453 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 590.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 768.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 142 111.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 835.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 225.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 108 610.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 613.00 | 159.00 | | 613.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 360.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 613.00 | 519.00 | | 1 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 245.00 | 4 302.00 | | 245.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 964.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245.00 | 6 267.00 | | 245.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 368.00 | -5 747.00 | | 1 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 21 736.00 | 35 066.00 | | 21 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 253 561.00 | 2 141 718.00 | | 2 253 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 165 319.00 | 2 030 390.00 | | 2 165 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 242.00 | 111 327.00 | | 88 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 071.00 | | 28 851.00 | 242 071.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 600.00 | 265 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 600.00 | 182 639.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 938.00 | | 2 700.00 | 77 938.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 087.00 | | 24 151.00 | 164 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 2 000.00 | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 298.00 | 29 768.00 | 5 600.00 | 75 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 060.00 | 7 679.00 | | 7 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 238.00 | 22 088.00 | 5 600.00 | 68 238.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 449 812.00 | 449 812.00 | | 449 812.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 174.00 | 46 174.00 | | 46 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 312.00 | 54 312.00 | | 54 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 623 564.00 | | | 623 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 547.00 | | | 2 547.00 |
VB T. V. A. | 15 415.00 | | | 15 415.00 |
VC Groupe et associés | 11 380.00 | | | 11 380.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 517.00 | 28 134.00 | 47 286.00 | 82 517.00 |
VI Groupe et associés | 31 787.00 | 31 787.00 | | 31 787.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 234.00 | | | 26 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 452.00 | | | 26 452.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 426.00 | | | 33 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 505.00 | 2 505.00 | | 2 505.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 386.00 | | | 5 386.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 708 609.00 | 706 578.00 | 2 030.00 | 708 609.00 |
VW T.V.A. | 102 286.00 | 102 286.00 | | 102 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 422.00 | 715 039.00 | 47 286.00 | 769 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |