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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 639.00 | 19 081.00 | 5 557.00 | 24 639.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 992.00 | 39 819.00 | 29 173.00 | 68 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 573.00 | 158 399.00 | 119 174.00 | 277 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 439 251.00 | 217 301.00 | 221 949.00 | 439 251.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 214.00 | | 73 214.00 | 73 214.00 |
BN En cours de production de biens | 93 700.00 | | 93 700.00 | 93 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 467 294.00 | | 467 294.00 | 467 294.00 |
BZ Autres créances | 66 617.00 | | 66 617.00 | 66 617.00 |
CF Disponibilités | 140 221.00 | | 140 221.00 | 140 221.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 460.00 | | 4 460.00 | 4 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 507.00 | | 845 507.00 | 845 507.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 284 758.00 | 217 301.00 | 1 067 457.00 | 1 284 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 161 108.00 | 133 894.00 | | 161 108.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 067.00 | 87 213.00 | | 78 067.00 |
DL TOTAL (I) | 328 775.00 | 310 708.00 | | 328 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 160 186.00 | 102 027.00 | | 160 186.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 890.00 | 11 254.00 | | 8 890.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 915.00 | 312 740.00 | | 283 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 689.00 | 170 998.00 | | 285 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 716.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 683.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 738 682.00 | 629 420.00 | | 738 682.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 457.00 | 940 128.00 | | 1 067 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 067 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 067 529.00 | |
FM Production stockée | | | -17 757.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 090 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 121 558.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 814 323.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 977.00 | |
FZ Charges sociales | | | 345 203.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 54 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 986 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 813.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 395.00 | 79.00 | | 395.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 395.00 | 79.00 | | 395.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 991.00 | 14 633.00 | | 991.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 991.00 | 14 633.00 | | 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -595.00 | -14 554.00 | | -595.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 477.00 | 20 126.00 | | 23 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 090 429.00 | 2 892 385.00 | | 3 090 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 012 362.00 | 2 805 171.00 | | 3 012 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 067.00 | 87 213.00 | | 78 067.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 410 075.00 | | 29 175.00 | 410 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 439 251.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 579.00 | | 5 060.00 | 84 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 450.00 | | 23 115.00 | 323 450.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | 1 000.00 | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 163 298.00 | 54 002.00 | | 163 298.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 002.00 | 2 079.00 | | 17 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146 296.00 | 51 922.00 | | 146 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 915.00 | 283 915.00 | | 283 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 374.00 | 47 374.00 | | 47 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 130 773.00 | 130 773.00 | | 130 773.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 467 294.00 | 467 294.00 | | 467 294.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 143.00 | 3 143.00 | | 3 143.00 |
VB T. V. A. | 98 120.00 | 98 120.00 | | 98 120.00 |
VC Groupe et associés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 160 186.00 | 50 993.00 | 109 192.00 | 160 186.00 |
VI Groupe et associés | 8 890.00 | 8 890.00 | | 8 890.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 390.00 | | | 99 390.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 230.00 | | | 41 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 224.00 | 2 224.00 | | 2 224.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 197.00 | 7 197.00 | | 7 197.00 |
VW T.V.A. | 98 120.00 | 98 120.00 | | 98 120.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 738 682.00 | 629 489.00 | 109 192.00 | 738 682.00 |