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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 579.00 | 17 002.00 | 2 576.00 | 19 579.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 271.00 | 28 667.00 | 29 603.00 | 58 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 178.00 | 117 628.00 | 147 550.00 | 265 178.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 410 075.00 | 163 298.00 | 246 776.00 | 410 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 75 341.00 | | 75 341.00 | 75 341.00 |
BN En cours de production de biens | 111 457.00 | | 111 457.00 | 111 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 418 390.00 | | 418 390.00 | 418 390.00 |
BZ Autres créances | 66 087.00 | | 66 087.00 | 66 087.00 |
CF Disponibilités | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 693 351.00 | | 693 351.00 | 693 351.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 103 426.00 | 163 298.00 | 940 128.00 | 1 103 426.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 133 894.00 | 112 968.00 | | 133 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 213.00 | 80 925.00 | | 87 213.00 |
DL TOTAL (I) | 310 708.00 | 283 494.00 | | 310 708.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 027.00 | 107 878.00 | | 102 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 254.00 | 9 354.00 | | 11 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 740.00 | 205 633.00 | | 312 740.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 998.00 | 191 756.00 | | 170 998.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
EA Autres dettes | 3 683.00 | 21 621.00 | | 3 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 420.00 | 536 244.00 | | 629 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 940 128.00 | 819 738.00 | | 940 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 591 642.00 | 474 232.00 | | 591 642.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 778 016.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 778 016.00 | |
FM Production stockée | | | 74 027.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 765.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 497.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 892 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058 651.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 218.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 779 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 581 551.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 711.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 769 108.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 303.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 303.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79.00 | 354.00 | | 79.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | -2 400.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79.00 | 2 754.00 | | 79.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 633.00 | 404.00 | | 14 633.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 633.00 | 404.00 | | 14 633.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 554.00 | 2 349.00 | | -14 554.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 126.00 | 12 223.00 | | 20 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 385.00 | 2 558 691.00 | | 2 892 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 805 171.00 | 2 477 766.00 | | 2 805 171.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 213.00 | 80 925.00 | | 87 213.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 327 948.00 | | 89 626.00 | 327 948.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 500.00 | 410 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 500.00 | 323 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 988.00 | | 2 590.00 | 81 988.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 915.00 | | 87 035.00 | 243 915.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 115.00 | 45 682.00 | 7 500.00 | 125 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 837.00 | 1 164.00 | | 15 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 278.00 | 44 518.00 | 7 500.00 | 109 278.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 740.00 | 312 740.00 | | 312 740.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 112.00 | 30 112.00 | | 30 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 421.00 | 49 421.00 | | 49 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 716.00 | 28 716.00 | | 28 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 683.00 | 3 683.00 | | 3 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 418 390.00 | 418 390.00 | | 418 390.00 |
VB T. V. A. | 23 464.00 | 23 464.00 | | 23 464.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 027.00 | 64 249.00 | 37 777.00 | 102 027.00 |
VI Groupe et associés | 11 254.00 | 11 254.00 | | 11 254.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 867.00 | | | 45 867.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 087.00 | 5 087.00 | | 5 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 647.00 | 21 647.00 | | 21 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 486 509.00 | 484 478.00 | 2 030.00 | 486 509.00 |
VW T.V.A. | 86 376.00 | 86 376.00 | | 86 376.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 420.00 | 591 642.00 | 37 777.00 | 629 420.00 |