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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 988.00 | 15 837.00 | 1 150.00 | 16 988.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 636.00 | 19 088.00 | 31 547.00 | 50 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 278.00 | 90 189.00 | 103 089.00 | 193 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | 2 030.00 | 2 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 948.00 | 125 115.00 | 202 833.00 | 327 948.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 122.00 | | 45 122.00 | 45 122.00 |
BN En cours de production de biens | 37 430.00 | | 37 430.00 | 37 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 348 785.00 | | 348 785.00 | 348 785.00 |
BZ Autres créances | 77 020.00 | | 77 020.00 | 77 020.00 |
CF Disponibilités | 98 941.00 | | 98 941.00 | 98 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 616 905.00 | | 616 905.00 | 616 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 944 853.00 | 125 115.00 | 819 738.00 | 944 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 112 968.00 | 84 726.00 | | 112 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 925.00 | 88 242.00 | | 80 925.00 |
DL TOTAL (I) | 283 494.00 | 262 568.00 | | 283 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 878.00 | 82 544.00 | | 107 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 354.00 | 31 787.00 | | 9 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 633.00 | 449 812.00 | | 205 633.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 756.00 | 205 278.00 | | 191 756.00 |
EA Autres dettes | 21 621.00 | | | 21 621.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 244.00 | 769 422.00 | | 536 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 819 738.00 | 1 031 991.00 | | 819 738.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 232.00 | 715 039.00 | | 474 232.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 2 510 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 510 043.00 | |
FM Production stockée | | | 6 275.00 | |
FN Production immobilisée | | | 12 300.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 555 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 916 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -22 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 767 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 417.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 524 614.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 501.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 463 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 799.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 354.00 | 613.00 | | 354.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 1 000.00 | | 2 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 754.00 | 1 613.00 | | 2 754.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 245.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 245.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 349.00 | 1 368.00 | | 2 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 223.00 | 21 736.00 | | 12 223.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 558 691.00 | 2 253 561.00 | | 2 558 691.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 766.00 | 2 165 319.00 | | 2 477 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 925.00 | 88 242.00 | | 80 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 323.00 | | 68 478.00 | 265 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 852.00 | 327 948.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 988.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 852.00 | 243 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 638.00 | | 1 349.00 | 80 638.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 639.00 | | 67 129.00 | 182 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 467.00 | 31 501.00 | 5 852.00 | 99 467.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 740.00 | 1 096.00 | | 14 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 726.00 | 30 404.00 | 5 852.00 | 84 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 633.00 | 205 633.00 | | 205 633.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 181.00 | 27 181.00 | | 27 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 961.00 | 63 961.00 | | 63 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 621.00 | 21 621.00 | | 21 621.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
UX Autres créances clients | 348 785.00 | | | 348 785.00 |
VB T. V. A. | 12 221.00 | | | 12 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 878.00 | 45 867.00 | 62 011.00 | 107 878.00 |
VI Groupe et associés | 9 354.00 | 9 354.00 | | 9 354.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 59 546.00 | | | 59 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 184.00 | | | 34 184.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 420.00 | | | 35 420.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 983.00 | | | 12 983.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 208.00 | 4 208.00 | | 4 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 396.00 | | | 16 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 437 442.00 | 435 411.00 | 2 030.00 | 437 442.00 |
VW T.V.A. | 96 405.00 | 96 405.00 | | 96 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 244.00 | 474 232.00 | 62 011.00 | 536 244.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |