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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 489.00 | 21 904.00 | 5 585.00 | 27 489.00 |
AH Fonds commercial | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 655.00 | 50 685.00 | 34 970.00 | 85 655.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 304 131.00 | 179 534.00 | 124 597.00 | 304 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 030.00 | | 3 030.00 | 3 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 321.00 | 252 124.00 | 233 197.00 | 485 321.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 855.00 | | 63 855.00 | 63 855.00 |
BN En cours de production de biens | 96 736.00 | | 96 736.00 | 96 736.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 849 423.00 | | 849 423.00 | 849 423.00 |
BZ Autres créances | 42 679.00 | | 42 679.00 | 42 679.00 |
CF Disponibilités | 27 084.00 | | 27 084.00 | 27 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 084 667.00 | | 1 084 667.00 | 1 084 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 989.00 | 252 124.00 | 1 317 865.00 | 1 569 989.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 72 000.00 | 72 000.00 | | 72 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 179 175.00 | 161 108.00 | | 179 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 233.00 | 78 067.00 | | 97 233.00 |
DL TOTAL (I) | 366 008.00 | 328 775.00 | | 366 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 447.00 | 160 186.00 | | 153 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 331.00 | 8 890.00 | | 5 331.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 453 619.00 | 283 915.00 | | 453 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 326 977.00 | 285 689.00 | | 326 977.00 |
EA Autres dettes | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 951 857.00 | 738 682.00 | | 951 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 865.00 | 1 067 457.00 | | 1 317 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 870 017.00 | 629 489.00 | | 870 017.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 331.00 | | | 5 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 941 018.00 | | 2 941 018.00 | 2 941 018.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 941 018.00 | | 2 941 018.00 | 2 941 018.00 |
FM Production stockée | | | 3 036.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 160.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 301.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 994 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 900 090.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 359.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 963 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 633 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 297 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 329.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 868 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 125 499.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 868.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 868.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 003.00 | 395.00 | | 3 003.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 916.00 | 395.00 | | 10 916.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16.00 | 991.00 | | 16.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 812.00 | | | 6 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 828.00 | 991.00 | | 6 828.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 087.00 | -595.00 | | 4 087.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 485.00 | 23 477.00 | | 30 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 005 285.00 | 3 090 429.00 | | 3 005 285.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 908 052.00 | 3 012 362.00 | | 2 908 052.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 233.00 | 78 067.00 | | 97 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 251.00 | | 93 375.00 | 439 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 304.00 | 485 321.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 058.00 | 92 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 246.00 | 389 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 639.00 | | 10 908.00 | 89 639.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 566.00 | | 82 467.00 | 346 566.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 301.00 | 51 329.00 | 16 506.00 | 217 301.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 081.00 | 2 822.00 | | 19 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 219.00 | 48 507.00 | 16 506.00 | 198 219.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 453 619.00 | 453 619.00 | | 453 619.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 094.00 | 71 094.00 | | 71 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 772.00 | 101 772.00 | | 101 772.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 007.00 | 7 007.00 | | 7 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 481.00 | 12 481.00 | | 12 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 030.00 | 1 000.00 | 2 030.00 | 3 030.00 |
UX Autres créances clients | 849 423.00 | 849 423.00 | | 849 423.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 883.00 | 3 883.00 | | 3 883.00 |
VB T. V. A. | 37 068.00 | 37 068.00 | | 37 068.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 447.00 | 71 608.00 | 81 839.00 | 153 447.00 |
VI Groupe et associés | 5 331.00 | 5 331.00 | | 5 331.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 740.00 | | | 47 740.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 796.00 | | | 52 796.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 242.00 | 3 242.00 | | 3 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 022.00 | 897 992.00 | 2 030.00 | 900 022.00 |
VW T.V.A. | 143 861.00 | 143 861.00 | | 143 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 951 857.00 | 870 017.00 | 81 839.00 | 951 857.00 |